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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 808.00 | 15 383.00 | 425.00 | 15 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 448.00 | 88 427.00 | 31 021.00 | 119 448.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 883.00 | 103 810.00 | 49 073.00 | 152 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
060 Stock marchandises | 97 084.00 | | 97 084.00 | 97 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 117.00 | | 46 117.00 | 46 117.00 |
072 Créances – Autres | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
084 Disponibilités | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 683.00 | | 238 683.00 | 238 683.00 |
110 Total général Actif | 391 566.00 | 103 810.00 | 287 756.00 | 391 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 784.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 879.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 910.00 | 208 745.00 | | 245 910.00 |
214 Production vendue de biens – France | 192 205.00 | 193 537.00 | | 192 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 583.00 | 32 122.00 | | 31 583.00 |
222 Production stockée | 3 820.00 | 111.00 | | 3 820.00 |
230 Autres produits | 6 627.00 | 1.00 | | 6 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 145.00 | 434 516.00 | | 480 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 584.00 | 138 071.00 | | 149 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 133.00 | -8 094.00 | | -10 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 195.00 | 78 753.00 | | 86 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 018.00 | -12 214.00 | | 1 018.00 |
242 Autres charges externes. | 168 107.00 | 154 466.00 | | 168 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | 2 134.00 | | 1 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 397.00 | 55 666.00 | | 58 397.00 |
252 Charges sociales | 17 673.00 | 13 036.00 | | 17 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 784.00 | 14 587.00 | | 4 784.00 |
262 Autres charges | 1 707.00 | 26.00 | | 1 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 049.00 | 436 430.00 | | 479 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 096.00 | -1 915.00 | | 1 096.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 234.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 577.00 | 392.00 | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 115.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 521.00 | 312.00 | | 521.00 |