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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 041.00 | 1 049.00 | 454 992.00 | 456 041.00 |
BZ Autres créances | 174 217.00 | | 174 217.00 | 174 217.00 |
CF Disponibilités | 121 591.00 | | 121 591.00 | 121 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 808.00 | | 295 808.00 | 295 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 849.00 | 1 049.00 | 750 800.00 | 751 849.00 |
CU Autres participations | 454 992.00 | | 454 992.00 | 454 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 648.00 | 261 648.00 | | 261 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 48 394.00 | 55 785.00 | | 48 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 310.00 | -7 390.00 | | 85 310.00 |
DL TOTAL (I) | 419 745.00 | 334 434.00 | | 419 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 055.00 | 330 412.00 | | 331 055.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 056.00 | 330 412.00 | | 331 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 800.00 | 664 847.00 | | 750 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 056.00 | 330 412.00 | | 331 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 804.00 | 12.00 | | 98 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 493.00 | 7 402.00 | | 13 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 310.00 | -7 390.00 | | 85 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 041.00 | | | 464 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 456 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 992.00 | | | 454 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047.00 | 2.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | 2.00 | | 1 047.00 |