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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 140 073.00 | | 140 073.00 | 140 073.00 |
CF Disponibilités | 156 631.00 | | 156 631.00 | 156 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 704.00 | | 296 704.00 | 296 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 704.00 | | 296 704.00 | 296 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 387.00 | 76 387.00 | | 76 387.00 |
DH Report à nouveau | -219 105.00 | -221 051.00 | | -219 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 525.00 | 1 945.00 | | 207 525.00 |
DL TOTAL (I) | 82 406.00 | -125 118.00 | | 82 406.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 590.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 773.00 | 175 773.00 | | 205 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434.00 | 1 080.00 | | 3 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 298.00 | 176 853.00 | | 214 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 704.00 | 55 325.00 | | 296 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | 5 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 590.00 | 3 588.00 | | 3 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 590.00 | 3 588.00 | | 3 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 562.00 | 3 588.00 | | -26 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 453.00 | 3 603.00 | | 251 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 928.00 | 1 658.00 | | 43 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 525.00 | 1 945.00 | | 207 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 434.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 282.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VI Groupe et associés | 205 773.00 | 205 773.00 | | 205 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 073.00 | | | 140 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 073.00 | 140 073.00 | 6.00 | 140 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 298.00 | 214 298.00 | | 214 298.00 |