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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 234.00 | 142 462.00 | 20 771.00 | 163 234.00 |
AH Fonds commercial | 342 653.00 | 12 653.00 | 330 000.00 | 342 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
AP Constructions | 92 156.00 | 80 450.00 | 11 705.00 | 92 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 958.00 | 203 713.00 | 57 244.00 | 260 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 739.00 | 246 666.00 | 33 073.00 | 279 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
AX Avances et acomptes | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 810.00 | 685 946.00 | 497 863.00 | 1 183 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 594.00 | 77 941.00 | 568 653.00 | 646 594.00 |
BN En cours de production de biens | 161 135.00 | 5 983.00 | 155 151.00 | 161 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 240.00 | 120 190.00 | 167 049.00 | 287 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 648.00 | 4 873.00 | 1 234 775.00 | 1 239 648.00 |
BZ Autres créances | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
CF Disponibilités | 2 530 676.00 | | 2 530 676.00 | 2 530 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 410.00 | | 115 410.00 | 115 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 306.00 | 208 987.00 | 4 821 318.00 | 5 030 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 116.00 | 894 934.00 | 5 319 181.00 | 6 214 116.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
DG Autres réserves | 2 145 594.00 | 1 754 802.00 | | 2 145 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 356.00 | 790 792.00 | | 881 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 675.00 | 2 687 318.00 | | 3 168 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 720.00 | 15 962.00 | | 12 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 144.00 | 530 759.00 | | 347 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 624.00 | 139 476.00 | | 450 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 466.00 | 1 020 516.00 | | 804 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 916.00 | 417 833.00 | | 446 916.00 |
EA Autres dettes | 63 633.00 | 40 209.00 | | 63 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 39 660.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 506.00 | 2 204 416.00 | | 2 150 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 181.00 | 4 891 735.00 | | 5 319 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 896 198.00 | 432 053.00 | 6 328 251.00 | 5 896 198.00 |
FG Production vendue services | 804 700.00 | 1 486.00 | 806 187.00 | 804 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 700 898.00 | 433 539.00 | 7 134 438.00 | 6 700 898.00 |
FM Production stockée | | | -2 877.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 177 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 130 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 050.00 | |
GE Autres charges | | | 5 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 026 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 1 000.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 979.00 | 5 500.00 | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089.00 | 6 500.00 | | 2 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | -6 500.00 | | -1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 214.00 | 250 895.00 | | 263 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 178 910.00 | 7 045 552.00 | | 7 178 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 297 553.00 | 6 254 760.00 | | 6 297 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 356.00 | 790 792.00 | | 881 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 313.00 | | 71 910.00 | 1 130 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 413.00 | 1 183 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 152.00 | 511 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 261.00 | 669 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 884.00 | | 16 114.00 | 497 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 867.00 | | 55 796.00 | 629 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 827.00 | 38 554.00 | 16 434.00 | 663 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 023.00 | 10 613.00 | 173.00 | 132 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 151.00 | 27 941.00 | 16 261.00 | 519 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 187 065.00 | 17 050.00 | | 187 065.00 |
6T Sur comptes clients | 9 495.00 | | 4 622.00 | 9 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 560.00 | 17 050.00 | 4 622.00 | 196 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 560.00 | 17 050.00 | 4 622.00 | 196 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 050.00 | 4 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 467.00 | 804 467.00 | | 804 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 351.00 | 183 351.00 | | 183 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 139.00 | 131 139.00 | | 131 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 633.00 | 63 633.00 | | 63 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UP Prêts | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 810.00 | 1 233 810.00 | | 1 233 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VB T. V. A. | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VC Groupe et associés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 963.00 | 3 855.00 | 7 108.00 | 10 963.00 |
VI Groupe et associés | 347 145.00 | 347 145.00 | | 347 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 410.00 | 115 410.00 | | 115 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 935.00 | 1 397 456.00 | 2 478.00 | 1 399 935.00 |
VW T.V.A. | 116 499.00 | 116 499.00 | | 116 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 882.00 | 1 692 774.00 | 7 108.00 | 1 699 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |