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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 645.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 458 217.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 948.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 466 810.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 606 540.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 68.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 87 755.00 | |
BZ Autres créances | | | 134 617.00 | |
CF Disponibilités | | | 291 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 151 186.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 617 997.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DH Report à nouveau | 821 496.00 | 839 296.00 | | 821 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 700.00 | 27 200.00 | | 3 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 312.00 | 87 837.00 | | 85 312.00 |
DL TOTAL (I) | 964 007.00 | 1 007 833.00 | | 964 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 465.00 | 213 883.00 | | 266 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 700.00 | 197 132.00 | | 24 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 398.00 | 1 241 514.00 | | 1 193 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 814.00 | 110 153.00 | | 77 814.00 |
EA Autres dettes | 16 350.00 | 5 471.00 | | 16 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 262.00 | 60 355.00 | | 75 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 990.00 | 1 828 509.00 | | 1 653 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 997.00 | 2 836 342.00 | | 2 617 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 388.00 | | 159 362.00 | 1 122 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 344.00 | | 1 276 406.00 | 5 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 344.00 | | 1 265 918.00 | 5 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | 1 855.00 | 1 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 754.00 | | 156 507.00 | 1 114 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 948.00 | | 1 000.00 | 5 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 435.00 | 117 581.00 | 420.00 | 692 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 630.00 | 420.00 | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 750.00 | 116 951.00 | | 690 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 398.00 | 1 193 398.00 | | 1 193 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 262.00 | 75 262.00 | | 75 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 198.00 | 216 198.00 | | 216 198.00 |
VI Groupe et associés | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VW T.V.A. | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 290.00 | 1 629 290.00 | | 1 629 290.00 |