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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AP Constructions | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 451.00 | 231 239.00 | 4 212.00 | 235 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 180.00 | 33 821.00 | 2 359.00 | 36 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 923.00 | 278 077.00 | 21 846.00 | 299 923.00 |
BT Marchandises | 310 682.00 | | 310 682.00 | 310 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 057.00 | 10 315.00 | 330 742.00 | 341 057.00 |
BZ Autres créances | 80 390.00 | | 80 390.00 | 80 390.00 |
CF Disponibilités | 78 710.00 | | 78 710.00 | 78 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 187.00 | 10 315.00 | 800 872.00 | 811 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 110.00 | 288 392.00 | 822 718.00 | 1 111 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 060.00 | 135 879.00 | | 145 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 006.00 | 9 181.00 | | 53 006.00 |
DL TOTAL (I) | 374 065.00 | 321 060.00 | | 374 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 699.00 | 51 591.00 | | 133 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 261.00 | 95 096.00 | | 97 261.00 |
EA Autres dettes | 17 693.00 | 13 415.00 | | 17 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 653.00 | 469 183.00 | | 448 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 718.00 | 790 243.00 | | 822 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 373.00 | 269 903.00 | | 249 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 178.00 | 39 364.00 | 586 541.00 | 547 178.00 |
FD Production vendue biens | 14 076.00 | 2 500.00 | 16 576.00 | 14 076.00 |
FG Production vendue services | 407 044.00 | 1 798.00 | 408 842.00 | 407 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 297.00 | 43 662.00 | 1 011 960.00 | 968 297.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 530.00 | |
FQ Autres produits | | | -73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 704.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | 14 679.00 | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 047.00 | 667.00 | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | 7 287.00 | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | 661.00 | | 1 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | 733.00 | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | 6 553.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 572.00 | 1 207.00 | | 13 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 464.00 | 804 936.00 | | 1 023 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 458.00 | 795 755.00 | | 970 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 006.00 | 9 181.00 | | 53 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 599.00 | 609.00 | | 599.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 772.00 | 10 631.00 | | 1 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 923.00 | | | 299 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 832.00 | | | 280 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 767.00 | 3 310.00 | | 274 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 951.00 | 3 310.00 | | 270 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
6T Sur comptes clients | 9 114.00 | 1 704.00 | 503.00 | 9 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 841.00 | 1 704.00 | 9 230.00 | 17 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 841.00 | 1 704.00 | 9 230.00 | 17 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 704.00 | 9 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 699.00 | 133 699.00 | | 133 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 324 302.00 | 324 302.00 | | 324 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VB T. V. A. | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
VC Groupe et associés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 825.00 | 421 825.00 | | 421 825.00 |
VW T.V.A. | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 372.00 | 249 373.00 | | 249 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | 1 336.00 | | 2 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 872.00 | 6 495.00 | | 8 872.00 |
ST Autres comptes | 77 291.00 | 80 563.00 | | 77 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 901.00 | 29 975.00 | | 29 901.00 |
YT Sous‐traitance | 56 924.00 | 25 637.00 | | 56 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 077.00 | 4 585.00 | | 5 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 117.00 | 5 921.00 | | 7 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 132.00 | 136 206.00 | | 151 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 271.00 | 83 032.00 | | 104 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 988.00 | 142 670.00 | | 172 988.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |