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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 917.00 | 2 290.00 | 451 626.00 | 453 917.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 793.00 | 128 556.00 | 9 236.00 | 137 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 500.00 | 146 237.00 | 463 262.00 | 609 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
BZ Autres créances | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 994.00 | | 101 994.00 | 101 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 494.00 | 146 237.00 | 565 257.00 | 711 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 3 726.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 782.00 | | | -48 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 789.00 | -52 509.00 | | 43 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391.00 | -40 397.00 | | 3 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 863.00 | 184 107.00 | | 148 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 059.00 | 269 055.00 | | 227 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 898.00 | 13 705.00 | | 15 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 044.00 | 242 865.00 | | 170 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 865.00 | 709 735.00 | | 561 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 257.00 | 669 337.00 | | 565 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 776.00 | 709 735.00 | | 445 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 899.00 | | 10 888.00 | 600 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 609 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 153 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 917.00 | | | 453 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 582.00 | | 10 888.00 | 144 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 595.00 | 2 641.00 | | 143 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 305.00 | 2 641.00 | | 141 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 887.00 | 89 887.00 | | 89 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VB T. V. A. | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 064.00 | 22 975.00 | 116 089.00 | 139 064.00 |
VI Groupe et associés | 227 059.00 | 227 059.00 | | 227 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640.00 | | | 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 294.00 | 100 294.00 | | 100 294.00 |
VW T.V.A. | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 865.00 | 445 776.00 | 116 089.00 | 561 865.00 |