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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 421 053.00 | | 3 421 053.00 | 3 421 053.00 |
BF Prêts | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 482 853.00 | 68 063 358.00 | 11 419 495.00 | 79 482 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 530.00 | 302 530.00 | | 302 530.00 |
BZ Autres créances | 734 634.00 | | 734 634.00 | 734 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 163.00 | 302 530.00 | 734 634.00 | 1 037 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 520 016.00 | 68 365 887.00 | 12 154 129.00 | 80 520 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 338 026.00 | | | 1 338 026.00 |
CU Autres participations | 76 039 564.00 | 68 063 358.00 | 7 976 206.00 | 76 039 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 935 235.00 | 38 935 235.00 | | 38 935 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 555.00 | 212 555.00 | | 212 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 116 988.00 | 1 116 988.00 | | 1 116 988.00 |
DH Report à nouveau | -85 138 979.00 | -83 286 989.00 | | -85 138 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 168 181.00 | -1 851 990.00 | | -9 168 181.00 |
DK Provisions réglementées | 491 272.00 | 491 272.00 | | 491 272.00 |
DL TOTAL (I) | -53 547 299.00 | -44 379 118.00 | | -53 547 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 600 000.00 | 39 600 000.00 | | 39 600 000.00 |
EA Autres dettes | 26 101 429.00 | 21 335 318.00 | | 26 101 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 701 429.00 | 60 935 318.00 | | 65 701 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 154 129.00 | 16 556 199.00 | | 12 154 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 366 795.00 | 21 335 318.00 | | 25 366 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 368 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 148 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 168 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 637.00 | 233 878.00 | | 219 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 387 818.00 | 2 085 868.00 | | 9 387 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 168 181.00 | -1 851 990.00 | | -9 168 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 042 327.00 | | 5 599 211.00 | 75 042 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 158 684.00 | 79 482 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158 684.00 | 79 482 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 042 327.00 | | 5 599 211.00 | 75 042 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 491 272.00 | | | 491 272.00 |
6T Sur comptes clients | 302 530.00 | | | 302 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 965 887.00 | 8 400 000.00 | | 59 965 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 457 160.00 | 8 400 000.00 | | 60 457 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 600 000.00 | | 39 600 000.00 | 39 600 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 421 053.00 | 1 315 789.00 | 2 105 263.00 | 3 421 053.00 |
UP Prêts | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
UX Autres créances clients | 302 530.00 | 302 530.00 | | 302 530.00 |
VC Groupe et associés | 734 634.00 | 734 634.00 | | 734 634.00 |
VI Groupe et associés | 26 101 429.00 | 26 101 429.00 | | 26 101 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 453.00 | 2 375 190.00 | 2 105 263.00 | 4 480 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 701 429.00 | 26 101 429.00 | 39 600 000.00 | 65 701 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 009.00 | 17 804.00 | | 19 009.00 |
ST Autres comptes | 521.00 | 504.00 | | 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 530.00 | 18 308.00 | | 19 530.00 |