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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AN Terrains | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
AP Constructions | 73 024.00 | 67 995.00 | 5 029.00 | 73 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 289.00 | 1 384 340.00 | 485 950.00 | 1 870 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 186.00 | 3 044.00 | 14 142.00 | 17 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 630.00 | 1 461 843.00 | 623 787.00 | 2 085 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 444.00 | 11 739.00 | 84 704.00 | 96 444.00 |
BZ Autres créances | 68 439.00 | 12 200.00 | 56 239.00 | 68 439.00 |
CF Disponibilités | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 972.00 | | 114 972.00 | 114 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 465.00 | 23 939.00 | 361 525.00 | 385 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 095.00 | 1 485 783.00 | 985 312.00 | 2 471 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 987.00 | 85 987.00 | | 85 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 871.00 | 254 842.00 | | 158 871.00 |
DH Report à nouveau | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 410.00 | 4 028.00 | | -206 410.00 |
DL TOTAL (I) | 93 716.00 | 400 126.00 | | 93 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 320.00 | 679 756.00 | | 621 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 223.00 | 50 316.00 | | 16 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 462.00 | 87 907.00 | | 100 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 025.00 | 161 298.00 | | 153 025.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 6 851.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 596.00 | 986 128.00 | | 891 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 312.00 | 1 386 253.00 | | 985 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 531.00 | 430 119.00 | | 330 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 424.00 | | | 59 424.00 |