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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 982.00 | 86 126.00 | 856.00 | 86 982.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 882.00 | 208 662.00 | 59 220.00 | 267 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 313.00 | 338 532.00 | 125 781.00 | 464 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 757.00 | | 48 757.00 | 48 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 011.00 | 667 201.00 | 246 810.00 | 914 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 066.00 | 35 910.00 | 2 420 156.00 | 2 456 066.00 |
BZ Autres créances | 237 465.00 | | 237 465.00 | 237 465.00 |
CF Disponibilités | 781 525.00 | | 781 525.00 | 781 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 836.00 | 35 910.00 | 3 511 926.00 | 3 547 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 847.00 | 703 111.00 | 3 758 735.00 | 4 461 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 968 439.00 | 847 852.00 | | 968 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 393.00 | 120 587.00 | | 99 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 833.00 | 1 034 439.00 | | 1 133 833.00 |
DP Provisions pour risques | 420 000.00 | 325 277.00 | | 420 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 000.00 | 325 277.00 | | 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 665.00 | 730 165.00 | | 717 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 971.00 | 144 915.00 | | 100 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 811.00 | 707 880.00 | | 898 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 239.00 | 390 850.00 | | 465 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
EA Autres dettes | 20 509.00 | 11 086.00 | | 20 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 903.00 | 1 984 896.00 | | 2 204 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 735.00 | 3 344 612.00 | | 3 758 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 604.00 | 1 109 816.00 | | 2 055 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 092.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 536 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 579 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 624 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 520 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 274.00 | 500.00 | | 12 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 967.00 | 15 050.00 | | 3 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 241.00 | 15 550.00 | | 16 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | 5 950.00 | | 2 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 3 682.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 884.00 | 9 632.00 | | 2 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 357.00 | 5 918.00 | | 13 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 641 921.00 | 4 409 526.00 | | 5 641 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 542 527.00 | 4 288 939.00 | | 5 542 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 393.00 | 120 587.00 | | 99 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 271.00 | | 116 076.00 | 880 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 649.00 | 48 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 337.00 | 914 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 688.00 | 766 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 180.00 | | 998.00 | 98 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 131.00 | | 41 634.00 | 732 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 961.00 | | 73 444.00 | 49 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 613.00 | 42 199.00 | 7 610.00 | 632 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 984.00 | 142.00 | | 85 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 629.00 | 42 056.00 | 7 610.00 | 546 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 277.00 | 94 722.00 | | 325 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 277.00 | 94 722.00 | | 325 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 811.00 | 898 811.00 | | 898 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 986.00 | 134 986.00 | | 134 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 408.00 | 189 408.00 | | 189 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 757.00 | | 48 757.00 | 48 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 420 156.00 | 2 420 156.00 | | 2 420 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VB T. V. A. | 137 900.00 | 137 900.00 | | 137 900.00 |
VC Groupe et associés | 74 669.00 | 74 669.00 | | 74 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 665.00 | 669 338.00 | 48 328.00 | 717 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 250.00 | 2 737 493.00 | 48 757.00 | 2 786 250.00 |
VW T.V.A. | 122 899.00 | 122 899.00 | | 122 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 932.00 | 2 055 604.00 | 48 328.00 | 2 103 932.00 |