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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 1 683 786.00 | | 1 683 786.00 | 1 683 786.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 948.00 | | 1 685 948.00 | 1 685 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 948.00 | | 1 685 948.00 | 1 685 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
DH Report à nouveau | 16 289.00 | 16 558.00 | | 16 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 175.00 | -270.00 | | 3 175.00 |
DL TOTAL (I) | 34 178.00 | 31 002.00 | | 34 178.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 589.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 589.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641 946.00 | 1 629 943.00 | | 1 641 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 150.00 | 10 325.00 | | 9 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674.00 | 4 442.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 770.00 | 1 644 722.00 | | 1 651 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 948.00 | 1 702 313.00 | | 1 685 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 421.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 576 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 282.00 | | | 579 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 082.00 | | | 585 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 348.00 | 5 589.00 | | 6 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578 734.00 | -5 589.00 | | 578 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 192.00 | 35 339.00 | | 606 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 017.00 | 35 608.00 | | 603 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 175.00 | -270.00 | | 3 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 681 042.00 | | | 1 681 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 641 946.00 | 1 641 946.00 | | 1 641 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 736.00 | 1 685 736.00 | | 1 685 736.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 770.00 | 1 651 770.00 | | 1 651 770.00 |