| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 019.00 | 31 721.00 | 3 298.00 | 35 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 474.00 | 114 963.00 | 31 512.00 | 146 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 503.00 | 106 179.00 | 28 324.00 | 134 503.00 |
BF Prêts | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 160.00 | 252 863.00 | 120 297.00 | 373 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 665.00 | 113 976.00 | 2 911 689.00 | 3 025 665.00 |
BZ Autres créances | 423 249.00 | | 423 249.00 | 423 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 561 515.00 | | 1 561 515.00 | 1 561 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 101.00 | | 53 101.00 | 53 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 263 532.00 | 113 976.00 | 5 149 556.00 | 5 263 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 692.00 | 366 839.00 | 5 269 853.00 | 5 636 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 699 037.00 | 1 237 213.00 | | 1 699 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 210.00 | 461 825.00 | | 232 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 247.00 | 1 765 037.00 | | 1 997 247.00 |
DP Provisions pour risques | 108 386.00 | 95 377.00 | | 108 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 386.00 | 95 377.00 | | 108 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 2 871.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 592.00 | 216 547.00 | | 351 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 977.00 | 671 726.00 | | 728 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963 814.00 | 1 814 572.00 | | 1 963 814.00 |
EA Autres dettes | 119 376.00 | 57 653.00 | | 119 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 220.00 | 2 763 368.00 | | 3 164 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 269 853.00 | 4 623 782.00 | | 5 269 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 392.00 | | 105 994.00 | 332 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 227.00 | 57 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 227.00 | 373 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 123.00 | | 30 854.00 | 250 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 250.00 | | 75 140.00 | 47 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 129.00 | 35 734.00 | | 217 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 422.00 | 3 298.00 | | 28 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 706.00 | 32 436.00 | | 188 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 377.00 | 29 853.00 | 16 844.00 | 95 377.00 |
6T Sur comptes clients | 84 890.00 | 30 101.00 | 1 015.00 | 84 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 890.00 | 30 101.00 | 1 015.00 | 84 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 267.00 | 59 954.00 | 17 859.00 | 180 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 954.00 | 17 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 168.00 | | 221 168.00 | 221 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 977.00 | 728 977.00 | | 728 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912 142.00 | 912 142.00 | | 912 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 396.00 | 299 396.00 | | 299 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 376.00 | 119 376.00 | | 119 376.00 |
UP Prêts | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 889 060.00 | 2 889 060.00 | | 2 889 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 605.00 | 136 605.00 | | 136 605.00 |
VB T. V. A. | 131 683.00 | 131 683.00 | | 131 683.00 |
VC Groupe et associés | 250 514.00 | 250 514.00 | | 250 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 130 424.00 | 130 424.00 | | 130 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 508.00 | 107 508.00 | | 107 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 180.00 | 3 552 598.00 | 6 582.00 | 3 559 180.00 |
VW T.V.A. | 644 768.00 | 644 768.00 | | 644 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 220.00 | 2 943 052.00 | 221 168.00 | 3 164 220.00 |