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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953.00 | 748.00 | 1 204.00 | 1 953.00 |
AP Constructions | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 020.00 | 43 891.00 | 25 128.00 | 69 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 379.00 | 115 570.00 | 67 808.00 | 183 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 041.00 | 212 899.00 | 94 141.00 | 307 041.00 |
BT Marchandises | 56 669.00 | | 56 669.00 | 56 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 559.00 | 4 383.00 | 76 175.00 | 80 559.00 |
BZ Autres créances | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CF Disponibilités | 356 904.00 | | 356 904.00 | 356 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 214.00 | 4 383.00 | 498 830.00 | 503 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 255.00 | 217 282.00 | 592 972.00 | 810 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 372 324.00 | 340 858.00 | | 372 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 823.00 | 31 465.00 | | 10 823.00 |
DL TOTAL (I) | 400 198.00 | 389 374.00 | | 400 198.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 427.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297.00 | 5 532.00 | | 3 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | 1 219.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 356.00 | 180 481.00 | | 144 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 855.00 | 45 903.00 | | 44 855.00 |
EA Autres dettes | | 5 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 774.00 | 239 031.00 | | 192 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 972.00 | 682 833.00 | | 592 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 797.00 | 27 102.00 | | 185 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 391.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 439.00 | 26 712.00 | | 185 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174.00 | 4 383.00 | 174.00 | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174.00 | 4 383.00 | 174.00 | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | 4 383.00 | 174.00 | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 357.00 | 144 357.00 | | 144 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 760.00 | | | 178 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 380.00 | 89 380.00 | | 89 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 510.00 | 192 510.00 | | 192 510.00 |