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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AP Constructions | 960 988.00 | 958 730.00 | 2 258.00 | 960 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 827.00 | 112 032.00 | 32 795.00 | 144 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 739.00 | 1 075 322.00 | 404 417.00 | 1 479 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BZ Autres créances | 746 572.00 | | 746 572.00 | 746 572.00 |
CF Disponibilités | 171 804.00 | | 171 804.00 | 171 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 445.00 | | 928 445.00 | 928 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 185.00 | 1 075 322.00 | 1 332 862.00 | 2 408 185.00 |
CU Autres participations | 368 424.00 | | 368 424.00 | 368 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 15 500.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 53 859.00 | 43 501.00 | | 53 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 393.00 | 74 857.00 | | 348 393.00 |
DL TOTAL (I) | 842 252.00 | 533 859.00 | | 842 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 811.00 | 255.00 | | 174 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 120.00 | 375 622.00 | | 287 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 373.00 | 5 730.00 | | 11 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 385.00 | 28 461.00 | | 16 385.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 514.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 609.00 | 410 583.00 | | 490 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 862.00 | 944 442.00 | | 1 332 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 255.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 680.00 | | 185 680.00 | 185 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 680.00 | | 185 680.00 | 185 680.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000.00 | 330 000.00 | | 265 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 000.00 | 330 000.00 | | 265 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 106.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 800.00 | 330 000.00 | | 55 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 930.00 | 330 106.00 | | 55 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 070.00 | -106.00 | | 209 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 622.00 | 663 367.00 | | 616 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 228.00 | 588 509.00 | | 268 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 393.00 | 74 857.00 | | 348 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 121.00 | 287 121.00 | | 287 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 811.00 | 174 811.00 | | 174 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 581.00 | 756 641.00 | 940.00 | 757 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 610.00 | 490 610.00 | | 490 610.00 |