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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
AH Fonds commercial | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
AP Constructions | 700.00 | 244.00 | 456.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 272.00 | 36 874.00 | 26 398.00 | 63 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 144.00 | 70 465.00 | 91 679.00 | 162 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 334.00 | 113 288.00 | 174 046.00 | 287 334.00 |
BT Marchandises | 192 005.00 | | 192 005.00 | 192 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 843.00 | 1 591.00 | 75 253.00 | 76 843.00 |
BZ Autres créances | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CF Disponibilités | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 099.00 | 1 591.00 | 313 508.00 | 315 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 433.00 | 114 879.00 | 487 554.00 | 602 433.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 302.00 | 244 527.00 | | 250 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 659.00 | 35 775.00 | | -13 659.00 |
DL TOTAL (I) | 247 643.00 | 291 302.00 | | 247 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 482.00 | 47 715.00 | | 82 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 29 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 528.00 | 162 077.00 | | 88 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 955.00 | 28 997.00 | | 42 955.00 |
EA Autres dettes | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 911.00 | 267 789.00 | | 239 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 554.00 | 559 090.00 | | 487 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 528.00 | 88 528.00 | | 88 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 482.00 | 43 062.00 | 31 282.00 | 82 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 417.00 | 92 738.00 | 20 679.00 | 113 417.00 |