| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 372.00 | 20 371.00 | | 20 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 523.00 | 21 523.00 | 30 000.00 | 51 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
060 Stock marchandises | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 802.00 | 15 812.00 | 30 991.00 | 46 802.00 |
072 Créances – Autres | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
084 Disponibilités | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 325.00 | 15 812.00 | 49 513.00 | 65 325.00 |
110 Total général Actif | 116 848.00 | 37 335.00 | 79 513.00 | 116 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 513.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 889.00 | 42 186.00 | | 37 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 406.00 | 27 651.00 | | 28 406.00 |
222 Production stockée | 1 358.00 | -3 460.00 | | 1 358.00 |
230 Autres produits | 689.00 | 1 470.00 | | 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 342.00 | 67 847.00 | | 68 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 467.00 | 33 561.00 | | 26 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 525.00 | 321.00 | | 3 525.00 |
242 Autres charges externes. | 16 569.00 | 18 295.00 | | 16 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | 3 725.00 | | 3 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 247.00 | 21 977.00 | | 17 247.00 |
252 Charges sociales | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 359.00 | 480.00 | | 359.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 085.00 | 78 364.00 | | 69 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -743.00 | -10 517.00 | | -743.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 87.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -849.00 | -10 605.00 | | -849.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 523.00 | | | 51 523.00 |