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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
AP Constructions | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 788.00 | 136 137.00 | 33 651.00 | 169 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 979.00 | 74 224.00 | 10 756.00 | 84 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 936.00 | 253 540.00 | 51 397.00 | 304 936.00 |
BP En cours de production de services | 329 995.00 | | 329 995.00 | 329 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 097.00 | | 148 097.00 | 148 097.00 |
BZ Autres créances | 1 963 804.00 | | 1 963 804.00 | 1 963 804.00 |
CF Disponibilités | 1 480 857.00 | | 1 480 857.00 | 1 480 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 409.00 | | 3 929 409.00 | 3 929 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 345.00 | 253 539.00 | 3 980 806.00 | 4 234 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 231.00 | | | 142 231.00 |
DG Autres réserves | 2 738 096.00 | | | 2 738 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 203.00 | | | 420 203.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 530.00 | | | 3 355 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 585.00 | | | 108 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 965.00 | | | 115 965.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 276.00 | | | 625 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 806.00 | | | 3 980 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 065.00 | | | 225 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
FG Production vendue services | 1 839 269.00 | | 1 839 269.00 | 1 839 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 260.00 | | 1 840 260.00 | 1 840 260.00 |
FM Production stockée | | | 142 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 323.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 035.00 | | | 115 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 720.00 | | | 2 034 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 517.00 | | | 1 614 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 203.00 | | | 420 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 723.00 | | | 73 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 063.00 | | 31 820.00 | 298 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 948.00 | 304 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 948.00 | 255 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 244.00 | | 31 820.00 | 248 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 951.00 | 12 536.00 | 24 948.00 | 265 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 121.00 | 12 536.00 | 24 948.00 | 223 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 585.00 | 108 585.00 | | 108 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
UX Autres créances clients | 148 097.00 | 148 097.00 | | 148 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VC Groupe et associés | 1 702 540.00 | 1 702 540.00 | | 1 702 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 507.00 | 212 507.00 | | 212 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 436.00 | 2 118 446.00 | 6 990.00 | 2 125 436.00 |
VW T.V.A. | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 065.00 | 225 065.00 | 400 000.00 | 625 065.00 |