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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 052.00 | 150 811.00 | 241.00 | 151 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 440.00 | 92 329.00 | 2 111.00 | 94 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 763.00 | 208 888.00 | 19 875.00 | 228 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 630.00 | 452 028.00 | 35 602.00 | 487 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 045.00 | 1 632.00 | 117 413.00 | 119 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 482.00 | 301.00 | 659 181.00 | 659 482.00 |
BZ Autres créances | 127 788.00 | | 127 788.00 | 127 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CF Disponibilités | 1 667 911.00 | | 1 667 911.00 | 1 667 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 914.00 | 1 933.00 | 2 628 981.00 | 2 630 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 544.00 | 453 961.00 | 2 664 583.00 | 3 118 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 580 960.00 | 475 184.00 | | 580 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 204.00 | 230 776.00 | | 104 204.00 |
DK Provisions réglementées | | 391.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 242 197.00 | 1 263 384.00 | | 1 242 197.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 746.00 | 668 984.00 | | 556 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 297.00 | 476 798.00 | | 342 297.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | 10 328.00 | | 1 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 582.00 | 83 340.00 | | 20 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 587.00 | 1 239 449.00 | | 1 421 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 583.00 | 2 502 833.00 | | 2 664 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 587.00 | 1 239 449.00 | | 1 421 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 001.00 | | 7 127.00 | 503 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 693.00 | 13 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 498.00 | 487 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 127.00 | 151 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 678.00 | 323 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 179.00 | | | 157 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 754.00 | | 7 127.00 | 330 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 579.00 | 25 254.00 | 20 805.00 | 447 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 025.00 | 4 912.00 | 6 127.00 | 152 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 554.00 | 20 342.00 | 14 678.00 | 295 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 671.00 | 1 632.00 | 3 671.00 | 3 671.00 |
6T Sur comptes clients | 1 993.00 | 301.00 | 1 993.00 | 1 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 664.00 | 1 933.00 | 5 664.00 | 5 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 055.00 | 2 733.00 | 6 055.00 | 6 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 933.00 | 5 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 746.00 | 556 746.00 | | 556 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 666.00 | 104 666.00 | | 104 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 641.00 | 89 641.00 | | 89 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
UX Autres créances clients | 658 673.00 | 658 673.00 | | 658 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 70 277.00 | 70 277.00 | | 70 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
VP Divers | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 518.00 | 793 408.00 | 13 110.00 | 806 518.00 |
VW T.V.A. | 144 440.00 | 144 440.00 | | 144 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 587.00 | 1 421 587.00 | | 1 421 587.00 |