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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 607.00 | 2 906.00 | 701.00 | 3 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 564.00 | 28 563.00 | | 28 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 298.00 | 255 644.00 | 7 654.00 | 263 298.00 |
BF Prêts | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 879.00 | 311 545.00 | 143 334.00 | 454 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 583.00 | | 76 583.00 | 76 583.00 |
BZ Autres créances | 197 985.00 | | 197 985.00 | 197 985.00 |
CF Disponibilités | 69 413.00 | | 69 413.00 | 69 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 642.00 | | 346 642.00 | 346 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 521.00 | 311 545.00 | 489 976.00 | 801 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 175 576.00 | | |
DH Report à nouveau | -150 017.00 | | | -150 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 087.00 | -325 593.00 | | -66 087.00 |
DL TOTAL (I) | -207 304.00 | -141 217.00 | | -207 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 319.00 | 129 228.00 | | 118 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 136.00 | 481 646.00 | | 495 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 443.00 | 37 709.00 | | 63 443.00 |
EA Autres dettes | 20 382.00 | 38 882.00 | | 20 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 279.00 | 688 705.00 | | 697 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 976.00 | 547 488.00 | | 489 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 279.00 | 616 586.00 | | 697 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 525.00 | | 1 074 525.00 | 1 074 525.00 |
FG Production vendue services | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 650.00 | | 1 103 650.00 | 1 103 650.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 301.00 | |
GE Autres charges | | | 8 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 150.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 044.00 | 2 169.00 | | 2 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 694.00 | | | 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 37 257.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 97 257.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 21 512.00 | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 81 512.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | 15 746.00 | | -1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 021.00 | 1 791 877.00 | | 1 104 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 107.00 | 2 117 469.00 | | 1 170 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 087.00 | -325 593.00 | | -66 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | 1 510.00 | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 879.00 | | | 454 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 136.00 | | | 112 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 862.00 | | | 291 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 244.00 | 8 301.00 | | 303 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 194.00 | 721.00 | | 21 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 628.00 | 7 580.00 | | 276 628.00 |