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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217 431.00 | 1 890 717.00 | 326 714.00 | 2 217 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 038.00 | 11 817.00 | 220.00 | 12 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118 892.00 | 2 199 765.00 | 919 127.00 | 3 118 892.00 |
AX Avances et acomptes | 116 356.00 | | 116 356.00 | 116 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BF Prêts | 73 296.00 | 73 296.00 | | 73 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567 767.00 | | 567 767.00 | 567 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 749 808.00 | 4 175 595.00 | 76 574 212.00 | 80 749 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909 988.00 | | 909 988.00 | 909 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 768 905.00 | | 24 768 905.00 | 24 768 905.00 |
BZ Autres créances | 4 830 439.00 | | 4 830 439.00 | 4 830 439.00 |
CF Disponibilités | 12 374 976.00 | | 12 374 976.00 | 12 374 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 603.00 | | 437 603.00 | 437 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 321 913.00 | | 43 321 913.00 | 43 321 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 071 722.00 | 4 175 595.00 | 119 896 126.00 | 124 071 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
CU Autres participations | 74 496 947.00 | | 74 496 947.00 | 74 496 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 756 629.00 | 1 756 629.00 | | 1 756 629.00 |
DG Autres réserves | 60 483 532.00 | 52 127 024.00 | | 60 483 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 663 699.00 | 8 356 508.00 | | 7 663 699.00 |
DL TOTAL (I) | 71 013 546.00 | 63 349 847.00 | | 71 013 546.00 |
DP Provisions pour risques | 550 001.00 | 650 001.00 | | 550 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 836.00 | 204 832.00 | | 237 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 787 837.00 | 854 833.00 | | 787 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 590 302.00 | 47 892 785.00 | | 28 590 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 202.00 | 2 120 738.00 | | 17 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 489 425.00 | | | 9 489 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 992.00 | 3 310 362.00 | | 3 320 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 853 016.00 | 4 081 522.00 | | 4 853 016.00 |
EA Autres dettes | 1 823 802.00 | 1 372 628.00 | | 1 823 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 094 742.00 | 58 778 038.00 | | 48 094 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 896 126.00 | 122 982 718.00 | | 119 896 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 722 858.00 | 58 778 038.00 | | 17 722 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 192.00 | 6 543.00 | | 7 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 191 548.00 | | 17 191 548.00 | 17 191 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 191 548.00 | | 17 191 548.00 | 17 191 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 264 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 515 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 647 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 237 836.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 376 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 888 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 152 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 352 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 980 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 280 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 168 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 342.00 | 335 375.00 | | 169 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737 850.00 | 2 329 204.00 | | 737 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907 192.00 | 2 664 579.00 | | 907 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 263.00 | 131 040.00 | | 175 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086 079.00 | 2 328 122.00 | | 1 086 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 650 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261 342.00 | 3 109 163.00 | | 1 261 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 150.00 | -444 583.00 | | -354 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 961.00 | -256 379.00 | | 150 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 152 713.00 | 25 334 855.00 | | 26 152 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 489 014.00 | 16 978 346.00 | | 18 489 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 663 699.00 | 8 356 508.00 | | 7 663 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 699 476.00 | | 6 550 504.00 | 75 699 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 126 582.00 | 75 268 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 171.00 | 80 749 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 234 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 589.00 | 3 247 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083 460.00 | | 151 050.00 | 2 083 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 015.00 | | 705 861.00 | 2 915 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 701 000.00 | | 5 693 592.00 | 70 701 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 434 720.00 | 687 930.00 | 20 350.00 | 3 434 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463 213.00 | 427 503.00 | | 1 463 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 507.00 | 260 426.00 | 20 350.00 | 1 971 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 73 296.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 854 833.00 | 237 836.00 | 304 832.00 | 854 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 185.00 | 73 296.00 | 352 185.00 | 352 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207 018.00 | 311 133.00 | 657 017.00 | 1 207 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 836.00 | 304 832.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 296.00 | 352 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 992.00 | 3 320 992.00 | | 3 320 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 176.00 | 482 176.00 | | 482 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 121.00 | 294 121.00 | | 294 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823 802.00 | 1 823 802.00 | | 1 823 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UP Prêts | 73 296.00 | | 73 296.00 | 73 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567 767.00 | | 567 767.00 | 567 767.00 |
UX Autres créances clients | 24 768 905.00 | 24 768 905.00 | | 24 768 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VB T. V. A. | 677 048.00 | 677 048.00 | | 677 048.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 436.00 | 2 000 436.00 | | 2 000 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 583 110.00 | 7 700 652.00 | 20 882 458.00 | 28 583 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 408 576.00 | | | 22 408 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 447 882.00 | 1 447 882.00 | | 1 447 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VP Divers | 553 669.00 | 553 669.00 | | 553 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 765.00 | 69 765.00 | | 69 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 980.00 | 143 980.00 | | 143 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 603.00 | 437 603.00 | | 437 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 808 012.00 | 30 166 948.00 | 641 063.00 | 30 808 012.00 |
VW T.V.A. | 4 006 951.00 | 4 006 951.00 | | 4 006 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 605 316.00 | 17 722 858.00 | 20 882 458.00 | 38 605 316.00 |