| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 78 511.00 | |
AN Terrains | | | 16 177.00 | |
AP Constructions | | | 13 700.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 128.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 697.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 115 396.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 853.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 17 778.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 102 729.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 428.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 512 750.00 | |
CF Disponibilités | | | 287 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 961 126.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 076 522.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 340 224.00 | 300 955.00 | | 340 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 393.00 | 189 269.00 | | 116 393.00 |
DL TOTAL (I) | 822 769.00 | 856 376.00 | | 822 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 998.00 | 33 917.00 | | 46 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 594.00 | 139 202.00 | | 166 594.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 753.00 | 178 601.00 | | 253 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 522.00 | 1 034 977.00 | | 1 076 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 254.00 | 14 247.00 | | 386 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 457.00 | 14 247.00 | | 356 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 998.00 | | 46 998.00 | 46 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 977.00 | | 77 977.00 | 77 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 102 729.00 | 102 729.00 | | 102 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VI Groupe et associés | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 689.00 | 131 507.00 | 1 182.00 | 132 689.00 |
VW T.V.A. | 43 353.00 | | 43 353.00 | 43 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 753.00 | | 253 753.00 | 253 753.00 |