| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 294 292.00 | | 1 294 292.00 | 1 294 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 257.00 | 305 938.00 | 126 320.00 | 432 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 454.00 | 384 676.00 | 128 778.00 | 513 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 176.00 | 690 614.00 | 1 573 562.00 | 2 264 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 238.00 | 71 876.00 | 14 363.00 | 86 238.00 |
BZ Autres créances | 551 398.00 | | 551 398.00 | 551 398.00 |
CF Disponibilités | 170 234.00 | | 170 234.00 | 170 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 436.00 | 71 876.00 | 781 560.00 | 853 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 611.00 | 762 489.00 | 2 355 122.00 | 3 117 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 240.00 | 624 240.00 | | 624 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 423.00 | 914 368.00 | | 249 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 424.00 | 62 424.00 | | 62 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 591.00 | 335 055.00 | | 351 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 237.00 | 1 960 646.00 | | 1 312 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 598.00 | 132 122.00 | | 127 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 633.00 | 813 178.00 | | 896 633.00 |
EA Autres dettes | 8 787.00 | 14 589.00 | | 8 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 885.00 | 959 889.00 | | 1 042 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 122.00 | 2 920 535.00 | | 2 355 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 885.00 | 959 889.00 | | 1 042 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 482 070.00 | 6 482 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 482 070.00 | 6 482 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 908 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 468 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 747.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 372 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 607.00 | 299.00 | | 9 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 607.00 | 49 379.00 | | 9 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 607.00 | -49 379.00 | | -9 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 360.00 | 176 376.00 | | 171 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 788.00 | 5 964 938.00 | | 6 908 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 557 198.00 | 5 629 884.00 | | 6 557 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 591.00 | 335 055.00 | | 351 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 329.00 | | 61 559.00 | 2 299 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 713.00 | 2 264 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 679.00 | 1 294 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 034.00 | 945 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 971.00 | | | 1 323 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 053.00 | | 60 693.00 | 952 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 305.00 | | 867.00 | 23 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 543.00 | 90 112.00 | 87 042.00 | 687 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 865.00 | 90 112.00 | 57 363.00 | 657 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 128.00 | 15 747.00 | | 56 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 128.00 | 15 747.00 | | 56 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 128.00 | 15 747.00 | | 56 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 747.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 598.00 | 127 598.00 | | 127 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 614.00 | 469 614.00 | | 469 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 541.00 | 376 541.00 | | 376 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 238.00 | 86 238.00 | | 86 238.00 |
VB T. V. A. | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VC Groupe et associés | 511 156.00 | 511 156.00 | | 511 156.00 |
VI Groupe et associés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 374.00 | 683 202.00 | 24 172.00 | 707 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 885.00 | 1 042 885.00 | | 1 042 885.00 |