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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 512.00 | 22 879.00 | 3 633.00 | 26 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 743.00 | 325 910.00 | 253 832.00 | 579 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 952.00 | 350 889.00 | 282 063.00 | 632 952.00 |
BN En cours de production de biens | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 433.00 | 82 584.00 | 944 849.00 | 1 027 433.00 |
BZ Autres créances | 76 645.00 | | 76 645.00 | 76 645.00 |
CF Disponibilités | 261 611.00 | | 261 611.00 | 261 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 071.00 | 82 584.00 | 1 371 487.00 | 1 454 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 544.00 | 433 473.00 | 1 677 072.00 | 2 110 544.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -413 058.00 | -74 375.00 | | -413 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 990.00 | -338 683.00 | | -77 990.00 |
DL TOTAL (I) | 444 552.00 | 522 542.00 | | 444 552.00 |
DP Provisions pour risques | 23 522.00 | 22 473.00 | | 23 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 522.00 | 22 473.00 | | 23 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 992.00 | 126 318.00 | | 101 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 254.00 | 1 898 206.00 | | 705 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 147.00 | 389 910.00 | | 372 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 416 110.00 | | |
EA Autres dettes | 25 949.00 | 300 678.00 | | 25 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 255.00 | 3 133 135.00 | | 1 207 255.00 |
ED (V) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 072.00 | 3 678 150.00 | | 1 677 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 647.00 | 3 008 156.00 | | 1 131 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167.00 | 1 116.00 | | 1 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 656.00 | | | 981 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 187.00 | | | 881 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 858.00 | | | 71 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 255.00 | 287 191.00 | 435 557.00 | 499 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 276.00 | 287 191.00 | 435 557.00 | 474 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 473.00 | 23 522.00 | 22 473.00 | 22 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 473.00 | 23 522.00 | 22 473.00 | 22 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 522.00 | 22 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 254.00 | 705 254.00 | | 705 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 433.00 | | | 1 027 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 825.00 | 25 217.00 | 75 608.00 | 100 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 645.00 | | | 76 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 147.00 | 372 147.00 | | 372 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 948.00 | 1 142 376.00 | 24 573.00 | 1 166 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 255.00 | 1 131 647.00 | 75 608.00 | 1 207 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |