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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AN Terrains | 63 278.00 | 56 029.00 | 7 249.00 | 63 278.00 |
AP Constructions | 628 660.00 | 348 259.00 | 280 401.00 | 628 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 104.00 | 138 823.00 | 19 280.00 | 158 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 093.00 | 385 067.00 | 93 026.00 | 478 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 550.00 | 978 586.00 | 728 964.00 | 1 707 550.00 |
BT Marchandises | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BZ Autres créances | 97 825.00 | | 97 825.00 | 97 825.00 |
CF Disponibilités | 179 454.00 | | 179 454.00 | 179 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 044.00 | | 317 044.00 | 317 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 594.00 | 978 586.00 | 1 046 008.00 | 2 024 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 150 507.00 | 137 006.00 | | 150 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 953.00 | 73 502.00 | | 38 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 385.00 | 6 618.00 | | 5 385.00 |
DL TOTAL (I) | 305 712.00 | 327 992.00 | | 305 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 285.00 | 647 590.00 | | 579 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 373.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 758.00 | 1 765.00 | | 6 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 080.00 | 41 217.00 | | 58 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 719.00 | 64 523.00 | | 93 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 410.00 | 8 956.00 | | 1 410.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 296.00 | 765 425.00 | | 740 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 008.00 | 1 093 417.00 | | 1 046 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 400.00 | 184 124.00 | | 273 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 719.00 | | 738 719.00 | 738 719.00 |
FG Production vendue services | 304 220.00 | | 304 220.00 | 304 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 940.00 | | 1 042 940.00 | 1 042 940.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 920.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 275.00 | 65 454.00 | | 8 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 001.00 | 17 221.00 | | 15 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | 770.00 | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 233.00 | 1 224.00 | | 1 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827.00 | 1 993.00 | | 1 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | 7 868.00 | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -5 875.00 | | -518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 265.00 | 764 380.00 | | 1 103 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 312.00 | 690 879.00 | | 1 064 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 953.00 | 73 502.00 | | 38 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 360.00 | | 17 786.00 | 1 711 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 223.00 | | | 48 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 596.00 | 1 707 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 516.00 | 1 328 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 184.00 | | | 327 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 864.00 | | 17 786.00 | 1 331 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 182.00 | 43 919.00 | 21 516.00 | 956 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 223.00 | | | 48 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 775.00 | 43 919.00 | 21 516.00 | 905 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UX Autres créances clients | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VC Groupe et associés | 81 867.00 | 81 867.00 | | 81 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 285.00 | 119 147.00 | 444 911.00 | 579 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 348.00 | 117 348.00 | | 117 348.00 |
VW T.V.A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 538.00 | 273 400.00 | 444 911.00 | 733 538.00 |