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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640 983.00 | 482 074.00 | 158 909.00 | 640 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 843.00 | 488 089.00 | 68 753.00 | 556 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 722.00 | 973 110.00 | 242 612.00 | 1 215 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 418.00 | | 43 418.00 | 43 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 403.00 | 3 485.00 | 154 918.00 | 158 403.00 |
BZ Autres créances | 3 893 308.00 | | 3 893 308.00 | 3 893 308.00 |
CF Disponibilités | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112 159.00 | 3 485.00 | 4 108 674.00 | 4 112 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 881.00 | 976 595.00 | 4 351 286.00 | 5 327 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 424.00 | 263 424.00 | | 263 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | 826 739.00 | 779 315.00 | | 826 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 653.00 | 47 424.00 | | -71 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 852.00 | 1 116 505.00 | | 1 044 852.00 |
DP Provisions pour risques | 11 157.00 | 32 063.00 | | 11 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 827.00 | 12 954.00 | | 8 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 984.00 | 45 017.00 | | 19 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 633.00 | 10 422.00 | | 22 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 870.00 | 6 807.00 | | 4 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 081.00 | 1 046 312.00 | | 1 665 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 225.00 | 354 885.00 | | 298 225.00 |
EA Autres dettes | 1 079 772.00 | 712 619.00 | | 1 079 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 870.00 | 234 279.00 | | 215 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 450.00 | 2 365 325.00 | | 3 286 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 286.00 | 3 526 847.00 | | 4 351 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 286 450.00 | 2 365 325.00 | | 3 286 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 422.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 372 737.00 | | 7 372 737.00 | 7 372 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 372 737.00 | | 7 372 737.00 | 7 372 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 530 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 428 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 934.00 | |
GE Autres charges | | | 227 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 599 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 022.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 352.00 | 11 022.00 | | -2 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 530 277.00 | 6 644 480.00 | | 7 530 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 601 930.00 | 6 597 056.00 | | 7 601 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 653.00 | 47 424.00 | | -71 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 525.00 | | 37 738.00 | 1 180 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 541.00 | 1 215 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 541.00 | 559 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 983.00 | | | 640 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 592.00 | | 37 738.00 | 524 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 454.00 | 138 197.00 | 2 541.00 | 837 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 893.00 | 96 181.00 | | 385 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 560.00 | 42 016.00 | 2 541.00 | 451 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 017.00 | 2 934.00 | 27 967.00 | 45 017.00 |
6T Sur comptes clients | 7 965.00 | 190.00 | 4 670.00 | 7 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 965.00 | 190.00 | 4 670.00 | 7 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 982.00 | 3 124.00 | 32 637.00 | 52 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 081.00 | 1 665 081.00 | | 1 665 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 656.00 | 83 656.00 | | 83 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 307.00 | 191 307.00 | | 191 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 642.00 | 1 084 642.00 | | 1 084 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 870.00 | 215 870.00 | | 215 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
UX Autres créances clients | 154 169.00 | 154 169.00 | | 154 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 200 650.00 | 200 650.00 | | 200 650.00 |
VC Groupe et associés | 3 114 972.00 | 3 114 972.00 | | 3 114 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VP Divers | 139 104.00 | 139 104.00 | | 139 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 074.00 | 433 074.00 | | 433 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 801.00 | 4 061 851.00 | 14 950.00 | 4 076 801.00 |
VW T.V.A. | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 450.00 | 3 286 450.00 | | 3 286 450.00 |