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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 574.00 | 213 180.00 | 19 394.00 | 232 574.00 |
AH Fonds commercial | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 227.00 | 5 138.00 | 6 089.00 | 11 227.00 |
AN Terrains | 4 752.00 | 475.00 | 4 277.00 | 4 752.00 |
AP Constructions | 3 407 500.00 | 655 799.00 | 2 751 701.00 | 3 407 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 739.00 | 428 444.00 | 225 295.00 | 653 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 632.00 | 480 818.00 | 100 815.00 | 581 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
BF Prêts | 95 810.00 | | 95 810.00 | 95 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 797.00 | | 79 797.00 | 79 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 560 478.00 | 1 783 854.00 | 3 776 624.00 | 5 560 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 891.00 | 124 287.00 | 982 604.00 | 1 106 891.00 |
BZ Autres créances | 5 207 426.00 | | 5 207 426.00 | 5 207 426.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 913.00 | | 336 913.00 | 336 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 661 903.00 | 124 287.00 | 6 537 616.00 | 6 661 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 222 382.00 | 1 908 141.00 | 10 314 241.00 | 12 222 382.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 589 499.00 | 3 589 499.00 | | 3 589 499.00 |
DH Report à nouveau | 3 287 047.00 | 1 561 551.00 | | 3 287 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 603.00 | 1 725 497.00 | | 996 603.00 |
DL TOTAL (I) | 8 093 150.00 | 7 096 547.00 | | 8 093 150.00 |
DP Provisions pour risques | 592 300.00 | 536 400.00 | | 592 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 300.00 | 536 400.00 | | 592 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 812.00 | 107 737.00 | | 68 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 841.00 | 806 432.00 | | 677 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 762.00 | 735 785.00 | | 675 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 94 212.00 | | |
EA Autres dettes | 178 827.00 | 845 289.00 | | 178 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 628 791.00 | 2 596 455.00 | | 1 628 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 314 241.00 | 10 229 402.00 | | 10 314 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 392 667.00 | | 7 392 667.00 | 7 392 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 392 667.00 | | 7 392 667.00 | 7 392 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 481 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 992 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 975 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 143 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 593 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 898.00 | 3 911.00 | | 9 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 941.00 | 3 911.00 | | 9 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 941.00 | -3 911.00 | | -9 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 562.00 | 270 210.00 | | 102 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 286.00 | 620 377.00 | | 305 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 009 469.00 | 8 833 176.00 | | 8 009 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 012 865.00 | 7 107 680.00 | | 7 012 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 603.00 | 1 725 497.00 | | 996 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 410 935.00 | | 208 828.00 | 5 410 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 530.00 | 34 754.00 | 5 560 478.00 | 24 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 101.00 | | 716 393.00 | 10 101.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 430.00 | 34 754.00 | 4 667 969.00 | 14 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 321.00 | | 21 173.00 | 705 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 539 852.00 | | 177 300.00 | 4 539 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 762.00 | | 10 355.00 | 165 762.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 153.00 | 319 455.00 | 34 754.00 | 1 499 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 532.00 | 14 786.00 | | 203 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 621.00 | 304 669.00 | 34 754.00 | 1 295 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 400.00 | 71 900.00 | 16 000.00 | 536 400.00 |
6T Sur comptes clients | 48 177.00 | 124 287.00 | 48 177.00 | 48 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 177.00 | 124 287.00 | 48 177.00 | 48 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 577.00 | 196 187.00 | 64 177.00 | 584 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 187.00 | 64 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 841.00 | 677 841.00 | | 677 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 921.00 | 315 921.00 | | 315 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 646.00 | 231 646.00 | | 231 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 639.00 | 247 639.00 | | 247 639.00 |
UP Prêts | 95 810.00 | | 95 810.00 | 95 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 797.00 | | 79 797.00 | 79 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 891.00 | 1 106 891.00 | | 1 106 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VC Groupe et associés | 4 202 977.00 | 4 202 977.00 | | 4 202 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 232.00 | 351 232.00 | | 351 232.00 |
VP Divers | 460 148.00 | 460 148.00 | | 460 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 916.00 | 121 916.00 | | 121 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 054.00 | 190 054.00 | | 190 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 913.00 | 336 913.00 | | 336 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 826 836.00 | 6 651 229.00 | 175 607.00 | 6 826 836.00 |
VW T.V.A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 791.00 | 1 628 791.00 | | 1 628 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |