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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 606.00 | 78 887.00 | 23 719.00 | 102 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 035.00 | 216 137.00 | 55 898.00 | 272 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 861.00 | 298 856.00 | 94 005.00 | 392 861.00 |
BT Marchandises | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 780.00 | | 226 780.00 | 226 780.00 |
BZ Autres créances | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
CF Disponibilités | 314 936.00 | | 314 936.00 | 314 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 268.00 | | 642 268.00 | 642 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 130.00 | 298 856.00 | 736 273.00 | 1 035 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
CU Autres participations | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 589.00 | 301 371.00 | | 358 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 836.00 | 57 218.00 | | 39 836.00 |
DL TOTAL (I) | 402 999.00 | 363 163.00 | | 402 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 614.00 | 87 298.00 | | 63 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 679.00 | 14 679.00 | | 34 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 279.00 | 124 132.00 | | 122 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 456.00 | 143 500.00 | | 112 456.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 2 746.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 275.00 | 372 356.00 | | 333 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 273.00 | 735 518.00 | | 736 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 588.00 | 301 954.00 | | 293 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 977.00 | | 1 884.00 | 390 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 824.00 | | 1 817.00 | 372 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 322.00 | | 67.00 | 14 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 538.00 | 12 318.00 | | 286 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 706.00 | 12 318.00 | | 282 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 279.00 | 122 279.00 | | 122 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 226 780.00 | 226 780.00 | | 226 780.00 |
VB T. V. A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 614.00 | 23 928.00 | 39 687.00 | 63 614.00 |
VI Groupe et associés | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 776.00 | 275 776.00 | | 275 776.00 |
VW T.V.A. | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 275.00 | 293 588.00 | 39 687.00 | 333 275.00 |