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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AN Terrains | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
AP Constructions | 501 571.00 | 224 679.00 | 276 893.00 | 501 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 756.00 | 57 258.00 | 92 498.00 | 149 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 684.00 | 166 368.00 | 283 316.00 | 449 684.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 190.00 | 451 041.00 | 761 149.00 | 1 212 190.00 |
BT Marchandises | 191 591.00 | | 191 591.00 | 191 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 347.00 | 241.00 | 9 105.00 | 9 347.00 |
BZ Autres créances | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
CF Disponibilités | 208 917.00 | | 208 917.00 | 208 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 835.00 | 241.00 | 476 594.00 | 476 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 025.00 | 451 283.00 | 1 237 743.00 | 1 689 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 016.00 | 83 392.00 | | 90 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 575.00 | 116 575.00 | | 116 575.00 |
DG Autres réserves | 154 045.00 | 154 045.00 | | 154 045.00 |
DH Report à nouveau | -159 361.00 | -23 598.00 | | -159 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 347.00 | -135 764.00 | | -2 347.00 |
DK Provisions réglementées | 46 989.00 | 40 758.00 | | 46 989.00 |
DL TOTAL (I) | 253 010.00 | 242 503.00 | | 253 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 214.00 | 591 888.00 | | 523 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 694.00 | 3 148.00 | | 2 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 042.00 | 232 026.00 | | 347 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 783.00 | 86 945.00 | | 91 783.00 |
EA Autres dettes | | 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 984 733.00 | 914 421.00 | | 984 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 743.00 | 1 156 923.00 | | 1 237 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 246.00 | 453 433.00 | | 515 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 19 754.00 | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 508.00 | | 2 085.00 | 1 210 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402.00 | 1 212 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402.00 | 1 141 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 614.00 | | 1 500.00 | 1 140 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 158.00 | | 585.00 | 67 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 734.00 | 81 710.00 | 402.00 | 369 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 997.00 | 81 710.00 | 402.00 | 366 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 758.00 | 6 230.00 | | 40 758.00 |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | 5 158.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | 5 158.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 158.00 | 6 230.00 | 5 158.00 | 46 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 042.00 | 347 042.00 | | 347 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 969.00 | 73 482.00 | 305 668.00 | 522 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
VW T.V.A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 733.00 | 515 246.00 | 325 668.00 | 984 733.00 |