| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
AH Fonds commercial | 65 665.00 | | 65 665.00 | 65 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 28 524.00 | 7 476.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 803.00 | 23 697.00 | 6 106.00 | 29 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 074.00 | 98 672.00 | 107 402.00 | 206 074.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 329.00 | 159 065.00 | 210 264.00 | 369 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 606.00 | | 51 606.00 | 51 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 982.00 | | 1 060 982.00 | 1 060 982.00 |
BZ Autres créances | 497 436.00 | | 497 436.00 | 497 436.00 |
CF Disponibilités | 680 435.00 | | 680 435.00 | 680 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 170.00 | | 2 296 170.00 | 2 296 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 499.00 | 159 065.00 | 2 506 434.00 | 2 665 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | -69 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 595.00 | 159 847.00 | | 203 595.00 |
DL TOTAL (I) | 423 595.00 | 310 758.00 | | 423 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 615.00 | 542 979.00 | | 960 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 474.00 | 583 261.00 | | 811 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 828.00 | 221 412.00 | | 275 828.00 |
EA Autres dettes | | 1 310.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 922.00 | 43 000.00 | | 34 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 839.00 | 1 399 446.00 | | 2 082 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 434.00 | 1 710 204.00 | | 2 506 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 753.00 | 1 151 495.00 | | 1 884 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559 649.00 | 58 082.00 | | 559 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 658.00 | | 212 282.00 | 262 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 994.00 | 370 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 994.00 | 235 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 337.00 | | | 110 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 388.00 | | 210 482.00 | 129 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 933.00 | | 1 800.00 | 22 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 342.00 | 34 579.00 | 7 856.00 | 132 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 814.00 | 882.00 | | 35 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 528.00 | 33 697.00 | 7 856.00 | 96 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 474.00 | 811 474.00 | | 811 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 242.00 | 70 242.00 | | 70 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 982.00 | 1 060 982.00 | | 1 060 982.00 |
VB T. V. A. | 93 542.00 | 93 542.00 | | 93 542.00 |
VC Groupe et associés | 352 387.00 | 352 387.00 | | 352 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 649.00 | 559 649.00 | | 559 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 966.00 | 202 880.00 | 198 086.00 | 400 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 161.00 | | | 96 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 092.00 | | | 180 092.00 |
VP Divers | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 744.00 | 1 587 744.00 | | 1 587 744.00 |
VW T.V.A. | 149 310.00 | 149 310.00 | | 149 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 839.00 | 1 884 753.00 | 198 086.00 | 2 082 839.00 |