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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AN Terrains | 120 251.00 | | 120 251.00 | 120 251.00 |
AP Constructions | 4 164 775.00 | 831 985.00 | 3 332 789.00 | 4 164 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 141.00 | 24 026.00 | 5 115.00 | 29 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 294.00 | 232 827.00 | 42 467.00 | 275 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 060.00 | | 87 060.00 | 87 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 943 542.00 | 1 093 101.00 | 3 850 441.00 | 4 943 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 658.00 | | 81 658.00 | 81 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 314.00 | 58 700.00 | 65 614.00 | 124 314.00 |
BZ Autres créances | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
CF Disponibilités | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 926.00 | 58 700.00 | 249 226.00 | 307 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 469.00 | 1 151 801.00 | 4 099 667.00 | 5 251 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 968.00 | 395 968.00 | | 395 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
DH Report à nouveau | 58 506.00 | 113 898.00 | | 58 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 637.00 | 68 347.00 | | 81 637.00 |
DK Provisions réglementées | | 799.00 | | |
DL TOTAL (I) | 575 708.00 | 618 610.00 | | 575 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 500.00 | 86 500.00 | | 136 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 500.00 | 86 500.00 | | 136 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 453.00 | 851 524.00 | | 782 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059 406.00 | 2 255 381.00 | | 2 059 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 558.00 | 52 032.00 | | 64 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 967.00 | 81 472.00 | | 116 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 295.00 | 179 213.00 | | 116 295.00 |
EA Autres dettes | 242 358.00 | 172 428.00 | | 242 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 420.00 | 6 131.00 | | 5 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 458.00 | 3 598 183.00 | | 3 387 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 667.00 | 4 303 294.00 | | 4 099 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 710 593.00 | 2 765 806.00 | | 2 710 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 702 913.00 | 2 302 121.00 | 3 005 035.00 | 702 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 928.00 | 2 302 121.00 | 3 005 050.00 | 702 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 439.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 954.00 | 3 839.00 | | 7 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 799.00 | 4 048.00 | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 399.00 | 7 887.00 | | 9 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 396.00 | 7 887.00 | | 9 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 333.00 | 51 308.00 | | 53 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 750.00 | 2 928 353.00 | | 3 023 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 113.00 | 2 860 005.00 | | 2 942 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 637.00 | 68 347.00 | | 81 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 964 484.00 | | 51 592.00 | 4 964 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 533.00 | 4 943 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 533.00 | 4 593 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 425.00 | | | 263 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 615 251.00 | | 50 339.00 | 4 615 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 807.00 | | 1 252.00 | 85 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 077.00 | 222 557.00 | 72 533.00 | 943 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 815.00 | 222 557.00 | 72 533.00 | 938 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 917.00 | 50 000.00 | 417.00 | 86 917.00 |
6T Sur comptes clients | 62 100.00 | 5 900.00 | 9 300.00 | 62 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 100.00 | 5 900.00 | 9 300.00 | 62 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 816.00 | 55 900.00 | 10 516.00 | 149 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 900.00 | 9 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 059 406.00 | 2 059 406.00 | | 2 059 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 967.00 | 116 967.00 | | 116 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 181.00 | 81 181.00 | | 81 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 358.00 | 242 358.00 | | 242 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 060.00 | | 87 060.00 | 87 060.00 |
UX Autres créances clients | 124 314.00 | 124 314.00 | | 124 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 804.00 | 168 496.00 | 612 307.00 | 780 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 316.00 | 190 256.00 | 87 060.00 | 277 316.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 900.00 | 2 710 593.00 | 612 307.00 | 3 322 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 178.00 | 14 002.00 | | 20 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 903.00 | 2 125.00 | | 1 903.00 |
ST Autres comptes | 308 469.00 | 285 978.00 | | 308 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 024.00 | 229 071.00 | | 223 024.00 |
YT Sous‐traitance | 1 153 974.00 | 1 165 394.00 | | 1 153 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 683.00 | 30 580.00 | | 18 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 861.00 | 44 582.00 | | 38 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 520.00 | 71 646.00 | | 64 520.00 |
ZE Dividendes | 123 740.00 | | | 123 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 687 371.00 | 1 682 570.00 | | 1 687 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |