| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 144.00 | 34 144.00 | 40 000.00 | 74 144.00 |
AP Constructions | 453 668.00 | 108 320.00 | 345 347.00 | 453 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 599.00 | 6.00 | 11 592.00 | 11 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 411.00 | 142 471.00 | 396 940.00 | 539 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197.00 | 164.00 | 33.00 | 197.00 |
BZ Autres créances | 51 827.00 | | 51 827.00 | 51 827.00 |
CF Disponibilités | 100 671.00 | | 100 671.00 | 100 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 695.00 | 164.00 | 152 531.00 | 152 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 106.00 | 142 635.00 | 549 470.00 | 692 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 305 979.00 | | | 305 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 142.00 | | | -17 142.00 |
DL TOTAL (I) | 341 637.00 | | | 341 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 035.00 | | | 186 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | | | 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 833.00 | | | 207 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 470.00 | | | 549 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 833.00 | | | 207 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | -468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 152.00 | | | 60 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 142.00 | | | -17 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 162.00 | | 14 249.00 | 525 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 162.00 | | 14 249.00 | 525 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 631.00 | 20 840.00 | | 121 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 631.00 | 20 840.00 | | 121 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 329.00 | | 164.00 | 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329.00 | | 164.00 | 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329.00 | | 164.00 | 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 181 980.00 | 181 980.00 | | 181 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 833.00 | 207 833.00 | | 207 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
ST Autres comptes | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -3 189.00 | | | -3 189.00 |
YT Sous‐traitance | -190.00 | | | -190.00 |
YW Taxe professionnelle | -134 281.00 | | | -134 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 662.00 | | | 37 662.00 |