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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
AP Constructions | 14 630.00 | 3 386.00 | 11 244.00 | 14 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 768.00 | 165 802.00 | 81 966.00 | 247 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 557.00 | 91 409.00 | 30 147.00 | 121 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 388 831.00 | 260 598.00 | 128 234.00 | 388 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 573.00 | | 118 573.00 | 118 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 126.00 | | 183 126.00 | 183 126.00 |
BZ Autres créances | 286 379.00 | | 286 379.00 | 286 379.00 |
CF Disponibilités | 253 566.00 | | 253 566.00 | 253 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 227.00 | | 885 227.00 | 885 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 058.00 | 260 598.00 | 1 013 460.00 | 1 274 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 332 912.00 | 342 531.00 | | 332 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 866.00 | -9 619.00 | | 96 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 931.00 | 41 613.00 | | 33 931.00 |
DL TOTAL (I) | 518 709.00 | 429 525.00 | | 518 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 353.00 | 352 051.00 | | 325 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 33.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 135.00 | 72 941.00 | | 139 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 247.00 | 25 508.00 | | 30 247.00 |
EA Autres dettes | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 752.00 | 478 533.00 | | 494 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 460.00 | 908 058.00 | | 1 013 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 959.00 | 245 584.00 | | 333 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 689.00 | 73 092.00 | | 91 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 074.00 | | 130 074.00 | 130 074.00 |
FD Production vendue biens | 881 349.00 | | 881 349.00 | 881 349.00 |
FG Production vendue services | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 988.00 | | 1 011 988.00 | 1 011 988.00 |
FM Production stockée | | | 21 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 895.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 012.00 | 18 594.00 | | 2 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 82.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 013.00 | 13 960.00 | | 8 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 763.00 | 14 042.00 | | 8 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 402.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | 6 275.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 6 677.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 297.00 | 7 366.00 | | 8 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | -287.00 | | 4 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 175.00 | 770 665.00 | | 1 044 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 310.00 | 780 284.00 | | 947 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 866.00 | -9 619.00 | | 96 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 962.00 | | 1 200.00 | 387 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | 388 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 631.00 | | 1 200.00 | 387 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 702.00 | 34 895.00 | | 225 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 702.00 | 34 895.00 | | 225 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 135.00 | 139 135.00 | | 139 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 183 126.00 | 183 126.00 | | 183 126.00 |
VB T. V. A. | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 403.00 | 92 403.00 | | 92 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 949.00 | 72 157.00 | 160 792.00 | 232 949.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
VP Divers | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 196.00 | 259 196.00 | | 259 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 422.00 | 473 422.00 | | 473 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 751.00 | 333 959.00 | 160 792.00 | 494 751.00 |