| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 22 500.00 | 52 500.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 544.00 | 32 400.00 | 4 143.00 | 36 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 779 479.00 | 3 371 051.00 | 8 408 428.00 | 11 779 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 898 630.00 | 3 425 951.00 | 8 472 678.00 | 11 898 630.00 |
BT Marchandises | 171 229.00 | | 171 229.00 | 171 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 635.00 | | 359 635.00 | 359 635.00 |
BZ Autres créances | 3 981 415.00 | | 3 981 415.00 | 3 981 415.00 |
CF Disponibilités | 74 499.00 | | 74 499.00 | 74 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 780.00 | | 4 586 780.00 | 4 586 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 553 953.00 | 3 425 951.00 | 13 128 002.00 | 16 553 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 131 314.00 | | | 4 131 314.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 68 543.00 | | 68 543.00 | 68 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 992.00 | | | 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 507 523.00 | | | 507 523.00 |
DH Report à nouveau | 3 491 348.00 | | | 3 491 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 128.00 | | | 1 247 128.00 |
DL TOTAL (I) | 6 511 992.00 | | | 6 511 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 717 244.00 | | | 4 717 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 717 244.00 | | | 4 717 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 868.00 | | | 539 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 765.00 | | | 1 356 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 764.00 | | | 1 898 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 128 002.00 | | | 13 128 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 764.00 | | | 1 898 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 125 952.00 | | 2 125 952.00 | 2 125 952.00 |
FG Production vendue services | -9 268.00 | | -9 268.00 | -9 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 684.00 | | 2 116 684.00 | 2 116 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 337.00 | |
GE Autres charges | | | 6 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 179.00 | | | 71 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 506.00 | | | 447 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 629.00 | | | 3 016 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 500.00 | | | 1 769 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 128.00 | | | 1 247 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 810 001.00 | | 100 273.00 | 11 810 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 644.00 | | 11 898 630.00 | 11 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 644.00 | | 11 816 023.00 | 11 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 727 394.00 | | 100 273.00 | 11 727 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 486.00 | 146 464.00 | | 3 279 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 750.00 | 3 750.00 | | 18 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 736.00 | 142 714.00 | | 3 260 736.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 71 179.00 | 2 636.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 385 907.00 | 331 337.00 | | 4 385 907.00 |
6T Sur comptes clients | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 395 176.00 | 331 337.00 | 9 268.00 | 4 395 176.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 337.00 | 9 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 765.00 | 1 356 765.00 | | 1 356 765.00 |
UX Autres créances clients | 359 635.00 | 359 635.00 | | 359 635.00 |
VB T. V. A. | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VC Groupe et associés | 3 865 042.00 | -266 271.00 | 4 131 314.00 | 3 865 042.00 |
VI Groupe et associés | 539 868.00 | 539 868.00 | | 539 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028 777.00 | | | 1 028 777.00 |
VP Divers | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 747.00 | 51 747.00 | | 51 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 341 051.00 | 209 737.00 | 4 131 314.00 | 4 341 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 764.00 | 1 898 764.00 | | 1 898 764.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 054.00 | | | 58 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
ST Autres comptes | 449 104.00 | | | 449 104.00 |
YT Sous‐traitance | 181 097.00 | | | 181 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 768.00 | | | 63 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 822.00 | | | 121 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 555.00 | | | 116 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 354.00 | | | 635 354.00 |