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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 529.00 | 340.00 | 24 188.00 | 24 529.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
BZ Autres créances | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CF Disponibilités | 307 420.00 | | 307 420.00 | 307 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 286.00 | | 335 286.00 | 335 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 815.00 | 340.00 | 359 475.00 | 359 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48.00 | 4 171.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 767.00 | 33 378.00 | | 122 767.00 |
DL TOTAL (I) | 166 815.00 | 81 549.00 | | 166 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 716.00 | 8 954.00 | | 21 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 840.00 | 59 749.00 | | 37 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 489.00 | 60 903.00 | | 132 489.00 |
EA Autres dettes | | 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 659.00 | 130 069.00 | | 192 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 475.00 | 211 617.00 | | 359 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 659.00 | | | 192 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | | | 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 101.00 | | 1 880 101.00 | 1 880 101.00 |
FG Production vendue services | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 420.00 | | 1 880 420.00 | 1 880 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 145.00 | 1.00 | | 219 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608.00 | 1.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 753.00 | -1.00 | | 219 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557.00 | 1.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 788.00 | | | 210 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 444.00 | 3 668.00 | | 36 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 834.00 | 1 748 303.00 | | 2 102 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 067.00 | 1 714 925.00 | | 1 980 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 767.00 | 33 378.00 | | 122 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 373.00 | | | 548 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 844.00 | 24 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 514.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 330.00 | 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 670.00 | | | 523 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 679.00 | 17 097.00 | 515 436.00 | 498 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 165.00 | 17 097.00 | 514 922.00 | 498 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
UX Autres créances clients | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VP Divers | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 490.00 | 132 490.00 | | 132 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 055.00 | 27 866.00 | 24 189.00 | 52 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 659.00 | 192 659.00 | | 192 659.00 |