| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 161 643.00 | 12 102.00 | 149 541.00 | 161 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 606.00 | 15 121.00 | 485.00 | 15 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 907.00 | 217 840.00 | 9 068.00 | 226 907.00 |
AX Avances et acomptes | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 788.00 | 245 062.00 | 434 726.00 | 679 788.00 |
BT Marchandises | 453 990.00 | | 453 990.00 | 453 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
BZ Autres créances | 47 552.00 | | 47 552.00 | 47 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 194 504.00 | | 194 504.00 | 194 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 538.00 | | 727 538.00 | 727 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 326.00 | 245 062.00 | 1 162 264.00 | 1 407 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 699 569.00 | 654 735.00 | | 699 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 312.00 | 44 833.00 | | 95 312.00 |
DL TOTAL (I) | 803 265.00 | 707 953.00 | | 803 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 046.00 | 286 687.00 | | 223 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854.00 | 769.00 | | 1 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 555.00 | 87 447.00 | | 68 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 068.00 | 49 350.00 | | 63 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 999.00 | 425 650.00 | | 358 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 264.00 | 1 133 603.00 | | 1 162 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 523.00 | | 1 605 523.00 | 1 605 523.00 |
FG Production vendue services | 104 809.00 | | 104 809.00 | 104 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 332.00 | | 1 710 332.00 | 1 710 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 045.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 240.00 | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | 240.00 | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 40.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 40.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | 200.00 | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 111.00 | 5 837.00 | | 19 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 326.00 | 1 444 474.00 | | 1 748 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 014.00 | 1 399 641.00 | | 1 653 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 312.00 | 44 833.00 | | 95 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 695.00 | | 15 093.00 | 664 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 157.00 | | 15 090.00 | 397 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 375.00 | | 3.00 | 8 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 017.00 | 10 045.00 | | 235 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 017.00 | 10 045.00 | | 235 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 555.00 | 68 555.00 | | 68 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
UX Autres créances clients | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 108.00 | 29 611.00 | 111 358.00 | 209 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 996.00 | | | 78 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 986.00 | 65 986.00 | | 65 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 130.00 | 75 705.00 | 6 425.00 | 82 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 999.00 | 179 501.00 | 111 358.00 | 358 999.00 |