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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
AH Fonds commercial | 290 916.00 | | 290 916.00 | 290 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 148.00 | 102 912.00 | 3 237.00 | 106 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 839.00 | 434 166.00 | 294 673.00 | 728 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 636 856.00 | | 636 856.00 | 636 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 555.00 | 544 335.00 | 1 227 221.00 | 1 771 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 448.00 | | 767 448.00 | 767 448.00 |
BZ Autres créances | 723 350.00 | | 723 350.00 | 723 350.00 |
CF Disponibilités | 1 528 106.00 | | 1 528 106.00 | 1 528 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 011.00 | | 3 110 011.00 | 3 110 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 566.00 | 544 335.00 | 4 337 232.00 | 4 881 566.00 |
CU Autres participations | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 738 744.00 | 1 491 368.00 | | 1 738 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 034.00 | 361 661.00 | | 392 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 778.00 | 1 963 029.00 | | 2 240 778.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 559.00 | 510 997.00 | | 946 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 018.00 | 80 944.00 | | 80 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 962.00 | 297 655.00 | | 670 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 427.00 | 408 560.00 | | 393 427.00 |
EA Autres dettes | 5 489.00 | 37 953.00 | | 5 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 454.00 | 1 336 109.00 | | 2 096 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 232.00 | 3 324 138.00 | | 4 337 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 683.00 | | 16 046.00 | 1 136 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -636 856.00 | 18 030.00 | 1 771 555.00 | -636 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -636 856.00 | 18 030.00 | 1 471 844.00 | -636 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 173.00 | | | 298 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 969.00 | | 15 048.00 | 837 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 998.00 | 540.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -636 856.00 | | | -636 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 113.00 | 54 251.00 | 18 030.00 | 508 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 856.00 | 54 251.00 | 18 030.00 | 500 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 962.00 | 670 962.00 | | 670 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 758.00 | 106 758.00 | | 106 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 603.00 | 99 603.00 | | 99 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 452.00 | 178 452.00 | | 178 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 767 448.00 | 767 448.00 | | 767 448.00 |
VB T. V. A. | 43 161.00 | 43 161.00 | | 43 161.00 |
VC Groupe et associés | 594 869.00 | | 594 869.00 | 594 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 648.00 | 21 716.00 | 503 754.00 | 898 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 911.00 | 42 999.00 | 4 912.00 | 47 911.00 |
VI Groupe et associés | 80 018.00 | | 80 018.00 | 80 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 648.00 | | | 498 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VP Divers | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 032.00 | 938 823.00 | 595 209.00 | 1 534 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 453.00 | 1 134 592.00 | 588 684.00 | 2 096 453.00 |