| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 207 000.00 | 167 900.00 | 39 100.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 690.00 | 302 091.00 | 2 599.00 | 304 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 927.00 | 252 959.00 | 63 968.00 | 316 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 506.00 | | 116 506.00 | 116 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 360.00 | 758 187.00 | 345 173.00 | 1 103 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 387.00 | 64 518.00 | 796 869.00 | 861 387.00 |
BZ Autres créances | 273 816.00 | | 273 816.00 | 273 816.00 |
CF Disponibilités | 2 299 194.00 | | 2 299 194.00 | 2 299 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 134.00 | | 73 134.00 | 73 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 530.00 | 64 518.00 | 3 443 013.00 | 3 507 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 890.00 | 822 705.00 | 3 788 185.00 | 4 610 890.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 606 607.00 | 2 736 576.00 | | 2 606 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 950.00 | 174 456.00 | | 160 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 113.00 | 3 111 432.00 | | 2 983 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 268.00 | 11 268.00 | | 16 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 289.00 | 226 034.00 | | 295 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 515.00 | 585 122.00 | | 493 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 072.00 | 822 424.00 | | 805 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 185.00 | 3 933 855.00 | | 3 788 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
FG Production vendue services | 3 915 382.00 | | 3 915 382.00 | 3 915 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 927 756.00 | | 3 927 756.00 | 3 927 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 031 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 095.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 886.00 | 70 617.00 | | 84 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 886.00 | 72 824.00 | | 84 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 086.00 | -72 824.00 | | -83 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 584.00 | 45 044.00 | | -9 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 386.00 | 4 039 117.00 | | 4 230 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 436.00 | 3 864 661.00 | | 4 069 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 950.00 | 174 456.00 | | 160 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 503.00 | | 6 557.00 | 1 228 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 216 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 701.00 | 1 103 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 250.00 | 35 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 451.00 | 851 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 511.00 | | 6 557.00 | 865 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 506.00 | | | 316 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 969.00 | 66 918.00 | 31 701.00 | 722 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 413.00 | 2 074.00 | 11 250.00 | 44 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 556.00 | 64 845.00 | 20 451.00 | 678 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 586.00 | 39 095.00 | 70 163.00 | 95 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 586.00 | 39 095.00 | 70 163.00 | 95 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 586.00 | 39 095.00 | 70 163.00 | 95 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 289.00 | 295 289.00 | | 295 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 960.00 | 164 960.00 | | 164 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 819.00 | 99 819.00 | | 99 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 506.00 | | 116 506.00 | 116 506.00 |
UX Autres créances clients | 789 760.00 | 789 760.00 | | 789 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 627.00 | 71 627.00 | | 71 627.00 |
VB T. V. A. | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 689.00 | 80 689.00 | | 80 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 128.00 | 181 128.00 | | 181 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 134.00 | 73 134.00 | | 73 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 842.00 | 1 208 336.00 | 116 506.00 | 1 324 842.00 |
VW T.V.A. | 148 047.00 | 148 047.00 | | 148 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 804.00 | 788 804.00 | | 788 804.00 |