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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 172.00 | 169.00 | 341.00 |
AH Fonds commercial | 38 531.00 | 28 422.00 | 10 109.00 | 38 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 263.00 | 66 884.00 | 10 379.00 | 77 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BZ Autres créances | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CF Disponibilités | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 419.00 | 66 884.00 | 17 536.00 | 84 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 364.00 | | | 364.00 |
DH Report à nouveau | -9 997.00 | | | -9 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 815.00 | | | -35 815.00 |
DL TOTAL (I) | -37 448.00 | | | -37 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FG Production vendue services | 46 522.00 | | 46 522.00 | 46 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 194.00 | | 47 194.00 | 47 194.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 422.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 218.00 | | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 009.00 | | | 83 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 815.00 | | | -35 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 922.00 | | 341.00 | 76 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 531.00 | | 341.00 | 38 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 290.00 | 172.00 | | 38 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 984.00 | 54 984.00 | | 54 984.00 |