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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 558.00 | 2 183.00 | 16 374.00 | 18 558.00 |
BN En cours de production de biens | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BT Marchandises | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601.00 | 690.00 | 1 911.00 | 2 601.00 |
BZ Autres créances | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CF Disponibilités | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 920.00 | 690.00 | 39 230.00 | 39 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 479.00 | 2 873.00 | 55 605.00 | 58 479.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
DH Report à nouveau | -191 073.00 | -164 609.00 | | -191 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 454.00 | -26 463.00 | | -26 454.00 |
DL TOTAL (I) | -173 424.00 | -146 970.00 | | -173 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 920.00 | 187 082.00 | | 196 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 282.00 | 4 726.00 | | 7 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 527.00 | 7 427.00 | | 9 527.00 |
EA Autres dettes | 15 300.00 | 15 487.00 | | 15 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 030.00 | 214 725.00 | | 229 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 605.00 | 67 754.00 | | 55 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 030.00 | 214 725.00 | | 229 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 920.00 | | | 196 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
FD Production vendue biens | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
FG Production vendue services | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 437.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 086.00 | 38 368.00 | | 22 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 541.00 | 64 831.00 | | 48 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 454.00 | -26 463.00 | | -26 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 964.00 | | 11.00 | 40 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 417.00 | 18 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 225.00 | 2 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | 11.00 | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 408.00 | | 22 225.00 | 24 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 408.00 | | 22 225.00 | 24 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825.00 | | | 825.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VI Groupe et associés | 196 920.00 | 196 920.00 | | 196 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 581.00 | 7 086.00 | 495.00 | 7 581.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 030.00 | 229 030.00 | | 229 030.00 |