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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 182.00 | 6 986.00 | 2 195.00 | 9 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 671.00 | 35 476.00 | 2 195.00 | 37 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
BZ Autres créances | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CF Disponibilités | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 924.00 | | 77 924.00 | 77 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 595.00 | 35 476.00 | 80 119.00 | 115 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
DL TOTAL (I) | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 119.00 | | | 80 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 033.00 | | 194 033.00 | 194 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 033.00 | | 194 033.00 | 194 033.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 034.00 | | | 194 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 752.00 | | | 184 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 087.00 | 1 389.00 | | 34 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 497.00 | 1 389.00 | | 33 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
VW T.V.A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
ST Autres comptes | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 957.00 | | | 957.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 260.00 | | | 48 260.00 |