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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 143.00 | 11 613.00 | 530.00 | 12 143.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 753.00 | 60 745.00 | 8 008.00 | 68 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132 945.00 | 1 420 107.00 | 712 838.00 | 2 132 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 624.00 | 1 492 464.00 | 1 059 159.00 | 2 551 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 874.00 | 4 440.00 | 1 106 434.00 | 1 110 874.00 |
BZ Autres créances | 46 273.00 | | 46 273.00 | 46 273.00 |
CF Disponibilités | 518 836.00 | | 518 836.00 | 518 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 156.00 | 4 440.00 | 1 702 716.00 | 1 707 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 780.00 | 1 496 904.00 | 2 761 876.00 | 4 258 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 950.00 | | | 132 950.00 |
CU Autres participations | 101 168.00 | | 101 168.00 | 101 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 143.00 | 892 231.00 | | 1 031 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 615.00 | 138 912.00 | | 73 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 758.00 | 1 251 143.00 | | 1 324 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 238.00 | 400 385.00 | | 777 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 547.00 | 92 640.00 | | 105 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 658.00 | 358 915.00 | | 541 658.00 |
EA Autres dettes | 6 810.00 | 5 300.00 | | 6 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 118.00 | 857 939.00 | | 1 437 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 876.00 | 2 109 081.00 | | 2 761 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 781.00 | 857 939.00 | | 971 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 052.00 | 3 561.00 | | 3 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 887.00 | | 298 796.00 | 2 291 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 234 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 059.00 | 2 551 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 359.00 | 2 201 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 808.00 | | | 115 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 261.00 | | 292 796.00 | 1 946 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 818.00 | | 6 000.00 | 229 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 252.00 | 171 572.00 | 37 359.00 | 1 358 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 639.00 | 171 572.00 | 37 359.00 | 1 346 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 440.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 547.00 | 105 547.00 | | 105 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 527.00 | 176 527.00 | | 176 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 214.00 | 1 104 214.00 | | 1 104 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 186.00 | 314 015.00 | 361 579.00 | 774 186.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 638.00 | | | 72 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VP Divers | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 270.00 | 1 321 270.00 | | 1 321 270.00 |
VW T.V.A. | 232 321.00 | 232 321.00 | | 232 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 952.00 | 971 781.00 | 361 579.00 | 1 431 952.00 |