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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 918.00 | 69 117.00 | 8 800.00 | 77 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 952.00 | 250 254.00 | 4 698.00 | 254 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 672.00 | 320 271.00 | 44 400.00 | 364 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 794.00 | 10 254.00 | 115 540.00 | 125 794.00 |
BZ Autres créances | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
CF Disponibilités | 258 319.00 | | 258 319.00 | 258 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 451.00 | 10 254.00 | 418 197.00 | 428 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 123.00 | 330 525.00 | 462 598.00 | 793 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 417 543.00 | 442 923.00 | | 417 543.00 |
DH Report à nouveau | | -5 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 697.00 | -19 443.00 | | -47 697.00 |
DL TOTAL (I) | 378 230.00 | 425 928.00 | | 378 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 5 980.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 342.00 | 24 736.00 | | 30 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 874.00 | 57 251.00 | | 53 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 367.00 | 87 968.00 | | 84 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 598.00 | 513 896.00 | | 462 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 162.00 | | 801 162.00 | 801 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 162.00 | | 801 162.00 | 801 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 127.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 17 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 17 032.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 923.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 923.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | 15 108.00 | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 594.00 | 847 128.00 | | 824 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 291.00 | 866 572.00 | | 872 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 697.00 | -19 443.00 | | -47 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 449.00 | 151 518.00 | | 143 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 569.00 | | 1 255.00 | 364 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 364 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 332 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 768.00 | | 1 255.00 | 332 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 127.00 | 18 296.00 | 1 152.00 | 303 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 228.00 | 18 296.00 | 1 152.00 | 302 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 114 515.00 | | | 114 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VB T. V. A. | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 344.00 | 166 932.00 | 412.00 | 167 344.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |