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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 45 212.00 | | 45 212.00 | 45 212.00 |
AP Constructions | 220 677.00 | 87 775.00 | 132 902.00 | 220 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 877.00 | 20 549.00 | 6 328.00 | 26 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 684.00 | 111 538.00 | 21 146.00 | 132 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 908.00 | 219 861.00 | 209 046.00 | 428 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 734.00 | | 109 734.00 | 109 734.00 |
BZ Autres créances | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 760.00 | | 49 760.00 | 49 760.00 |
CF Disponibilités | 333 230.00 | | 333 230.00 | 333 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 755.00 | | 536 755.00 | 536 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 663.00 | 219 861.00 | 745 801.00 | 965 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 927.00 | 123 694.00 | | 139 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 202.00 | 45 652.00 | | 53 202.00 |
DL TOTAL (I) | 213 404.00 | 189 621.00 | | 213 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 209.00 | 184 702.00 | | 167 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 159.00 | 78 920.00 | | 93 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 443.00 | 12 358.00 | | 7 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 294.00 | 74 623.00 | | 86 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 728.00 | 82 559.00 | | 101 728.00 |
EA Autres dettes | 76 564.00 | 20 313.00 | | 76 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 397.00 | 484 866.00 | | 532 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 801.00 | 674 487.00 | | 745 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 306.00 | 242 338.00 | | 304 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 518.00 | | 6 390.00 | 422 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 059.00 | | 6 390.00 | 419 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 547.00 | 24 314.00 | | 195 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 547.00 | 24 314.00 | | 195 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 945.00 | 21 556.00 | 71 389.00 | 92 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 294.00 | 86 294.00 | | 86 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 564.00 | 76 564.00 | | 76 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 109 734.00 | 109 734.00 | | 109 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 209.00 | 17 951.00 | 61 650.00 | 167 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 477.00 | 131 477.00 | | 131 477.00 |
VW T.V.A. | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 954.00 | 304 306.00 | 133 039.00 | 524 954.00 |