| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 874.00 | | 118 874.00 | 118 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | 5 218.00 | 187.00 | 5 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 701.00 | 69 832.00 | 40 870.00 | 110 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 827.00 | 75 049.00 | 170 777.00 | 245 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 098.00 | | 159 098.00 | 159 098.00 |
BZ Autres créances | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CF Disponibilités | 886 069.00 | | 886 069.00 | 886 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 540.00 | | 1 059 540.00 | 1 059 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 367.00 | 75 049.00 | 1 230 317.00 | 1 305 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 329.00 | 178 631.00 | | 205 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 681.00 | 41 698.00 | | 84 681.00 |
DL TOTAL (I) | 298 395.00 | 228 714.00 | | 298 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 542.00 | | | 96 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 302.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 917.00 | | 3 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 987.00 | 94 747.00 | | 92 987.00 |
EA Autres dettes | 738 870.00 | 360 105.00 | | 738 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 922.00 | 459 072.00 | | 931 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 317.00 | 687 785.00 | | 1 230 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 339.00 | | 583 339.00 | 583 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 339.00 | | 583 339.00 | 583 339.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 2 311.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 2 311.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | -2 311.00 | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 963.00 | 6 935.00 | | 27 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 462.00 | 444 015.00 | | 583 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 782.00 | 402 317.00 | | 498 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 681.00 | 41 698.00 | | 84 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 870.00 | 738 870.00 | | 738 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 542.00 | 96 542.00 | | 96 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 987.00 | 92 987.00 | | 92 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 317.00 | 173 470.00 | 10 846.00 | 184 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 922.00 | 931 922.00 | | 931 922.00 |