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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 752.00 | 13 303.00 | 1 450.00 | 14 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 896.00 | 4 855.00 | 2 041.00 | 6 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 040.00 | 18 158.00 | 233 882.00 | 252 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BT Marchandises | 140 502.00 | 10 572.00 | 129 929.00 | 140 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 885.00 | | 93 885.00 | 93 885.00 |
BZ Autres créances | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 397.00 | 10 572.00 | 260 824.00 | 271 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 437.00 | 28 731.00 | 494 706.00 | 523 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 562.00 | 188 562.00 | | 188 562.00 |
DH Report à nouveau | -132 371.00 | -117 739.00 | | -132 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 086.00 | -14 632.00 | | -36 086.00 |
DL TOTAL (I) | 28 491.00 | 64 576.00 | | 28 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 685.00 | 40 007.00 | | 33 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 361.00 | 102 301.00 | | 89 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 516.00 | 181 623.00 | | 193 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 084.00 | 53 819.00 | | 68 084.00 |
EA Autres dettes | 81 569.00 | 19 711.00 | | 81 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 215.00 | 397 461.00 | | 466 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 706.00 | 462 038.00 | | 494 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 215.00 | 397 461.00 | | 466 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 224.00 | | 600 224.00 | 600 224.00 |
FG Production vendue services | 59 325.00 | | 59 325.00 | 59 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 549.00 | | 659 549.00 | 659 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 043.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | 631.00 | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | 631.00 | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 666.00 | 645.00 | | 18 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 666.00 | 645.00 | | 18 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 605.00 | -13.00 | | -17 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 467.00 | 554 603.00 | | 661 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 552.00 | 569 235.00 | | 697 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 086.00 | -14 632.00 | | -36 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 571.00 | | 1 123.00 | 261 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 654.00 | 252 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 654.00 | 21 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 179.00 | | 1 123.00 | 31 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 762.00 | 1 050.00 | 10 654.00 | 27 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 762.00 | 1 050.00 | 10 654.00 | 27 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 530.00 | 6 043.00 | | 4 530.00 |
6T Sur comptes clients | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 898.00 | 6 043.00 | 368.00 | 4 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 898.00 | 6 043.00 | 368.00 | 4 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 043.00 | 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 516.00 | 193 516.00 | | 193 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 93 885.00 | | | 93 885.00 |
VB T. V. A. | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
VI Groupe et associés | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VP Divers | 881.00 | | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 835.00 | 127 835.00 | | 127 835.00 |
VW T.V.A. | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 215.00 | 466 215.00 | | 466 215.00 |