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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 468.00 | 23 123.00 | 1 345.00 | 24 468.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 116 349.00 | 76 972.00 | 39 376.00 | 116 349.00 |
AP Constructions | 35 459.00 | 28 515.00 | 6 945.00 | 35 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 523.00 | 327 029.00 | 3 494.00 | 330 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 912.00 | 175 625.00 | 5 287.00 | 180 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 678.00 | 631 264.00 | 73 414.00 | 704 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 369.00 | | 262 369.00 | 262 369.00 |
BN En cours de production de biens | 91 754.00 | | 91 754.00 | 91 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 986.00 | 23 301.00 | 604 685.00 | 627 986.00 |
BZ Autres créances | 191 456.00 | | 191 456.00 | 191 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 59 329.00 | | 59 329.00 | 59 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 028.00 | 23 301.00 | 1 233 727.00 | 1 257 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 706.00 | 654 565.00 | 1 307 141.00 | 1 961 706.00 |
CU Autres participations | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 694 213.00 | 707 558.00 | | 694 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 584.00 | -13 345.00 | | 47 584.00 |
DL TOTAL (I) | 768 197.00 | 720 613.00 | | 768 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 636.00 | 195 272.00 | | 384 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 628.00 | 133 427.00 | | 152 628.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | 70 021.00 | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 944.00 | 428 720.00 | | 538 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 141.00 | 1 149 333.00 | | 1 307 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 944.00 | 428 720.00 | | 538 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 178.00 | | 1 500.00 | 703 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 066.00 | | 1 500.00 | 29 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 243.00 | | | 663 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 718.00 | 13 546.00 | | 617 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 968.00 | 155.00 | | 22 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 751.00 | 13 391.00 | | 594 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 999.00 | 2 303.00 | | 20 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 999.00 | 2 303.00 | | 20 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 999.00 | 2 303.00 | | 20 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 636.00 | 384 636.00 | | 384 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 600 064.00 | 600 064.00 | | 600 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
VB T. V. A. | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
VC Groupe et associés | 96 456.00 | 96 456.00 | | 96 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 495.00 | 843 495.00 | 10 000.00 | 853 495.00 |
VW T.V.A. | 116 905.00 | 116 905.00 | | 116 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 944.00 | 538 944.00 | | 538 944.00 |