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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 735.00 | 12 440.00 | 295.00 | 12 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 093.00 | 130 981.00 | 47 112.00 | 178 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 009.00 | 145 053.00 | 53 957.00 | 199 009.00 |
BT Marchandises | 164 753.00 | | 164 753.00 | 164 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 602.00 | 12 000.00 | 159 602.00 | 171 602.00 |
BZ Autres créances | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
CF Disponibilités | 313 365.00 | | 313 365.00 | 313 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 455.00 | 12 000.00 | 690 455.00 | 702 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 464.00 | 157 052.00 | 744 412.00 | 901 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | 176 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 470.00 | 741.00 | | 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 290.00 | 28 729.00 | | 22 290.00 |
DL TOTAL (I) | 272 760.00 | 260 470.00 | | 272 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 201.00 | 230 209.00 | | 221 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | 4 113.00 | | 1 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 439.00 | 162 291.00 | | 186 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 123.00 | 65 846.00 | | 57 123.00 |
EA Autres dettes | 4 986.00 | 76 441.00 | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 652.00 | 539 691.00 | | 471 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 412.00 | 800 161.00 | | 744 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 363.00 | 518 772.00 | | 289 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | 1 639.00 | | 1 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 212.00 | | 1 423 212.00 | 1 423 212.00 |
FD Production vendue biens | 42 316.00 | | 42 316.00 | 42 316.00 |
FG Production vendue services | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 443.00 | | 1 479 443.00 | 1 479 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 957.00 | |
GE Autres charges | | | 4 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 499.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 688.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | 1 350.00 | | 1 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141.00 | 15 000.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | 16 350.00 | | 1 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 985.00 | 24.00 | | 8 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 985.00 | 5 024.00 | | 8 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 839.00 | 11 326.00 | | -7 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 4 898.00 | | 5 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 930.00 | 1 355 351.00 | | 1 512 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 640.00 | 1 326 622.00 | | 1 490 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 290.00 | 28 729.00 | | 22 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 847.00 | | 30 526.00 | 193 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 363.00 | 199 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 363.00 | 179 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 563.00 | | 25 526.00 | 174 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | 5 000.00 | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 801.00 | 9 252.00 | | 135 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 840.00 | 600.00 | | 11 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 961.00 | 8 652.00 | | 123 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 336.00 | 4 957.00 | 1 293.00 | 8 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 336.00 | 4 957.00 | 1 293.00 | 8 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 336.00 | 4 957.00 | 1 293.00 | 8 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 957.00 | 1 293.00 | |