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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
AN Terrains | 134 151.00 | | 134 151.00 | 134 151.00 |
AP Constructions | 1 383 832.00 | 33 066.00 | 1 350 766.00 | 1 383 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 792.00 | 43 404.00 | 34 389.00 | 77 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 128.00 | 73 601.00 | 109 527.00 | 183 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 254 635.00 | 2 280 092.00 | 4 974 542.00 | 7 254 635.00 |
BT Marchandises | 2 818 821.00 | 193 550.00 | 2 625 271.00 | 2 818 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150 323.00 | | 3 150 323.00 | 3 150 323.00 |
BZ Autres créances | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
CF Disponibilités | 8 417 799.00 | | 8 417 799.00 | 8 417 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 463 586.00 | 193 550.00 | 14 270 037.00 | 14 463 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 720 428.00 | 2 473 642.00 | 19 246 786.00 | 21 720 428.00 |
CU Autres participations | 5 393 165.00 | 2 057 329.00 | 3 335 836.00 | 5 393 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 9 446 279.00 | 8 320 470.00 | | 9 446 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429 889.00 | 3 625 809.00 | | 2 429 889.00 |
DL TOTAL (I) | 12 976 168.00 | 13 046 279.00 | | 12 976 168.00 |
DP Provisions pour risques | 2 207.00 | 62 740.00 | | 2 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 207.00 | 62 740.00 | | 2 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060.00 | 1 101.00 | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 558.00 | 1 349 236.00 | | 1 499 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 129 879.00 | 1 987 580.00 | | 3 129 879.00 |
EA Autres dettes | 36 686.00 | 21 565.00 | | 36 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 595 634.00 | 1 718 872.00 | | 1 595 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 263 817.00 | 5 078 354.00 | | 6 263 817.00 |
ED (V) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 246 786.00 | 18 187 374.00 | | 19 246 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 420 969.00 | 2 590 902.00 | 13 011 871.00 | 10 420 969.00 |
FG Production vendue services | 4 326 074.00 | 176 999.00 | 4 503 073.00 | 4 326 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 747 043.00 | 2 767 901.00 | 17 514 944.00 | 14 747 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 915 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 786 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 429 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 882 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 033 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 721 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 576 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 101.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 857.00 | 149 875.00 | | 249 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896 297.00 | 80 354.00 | | 896 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 702 349.00 | 18 867 286.00 | | 18 702 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 272 460.00 | 15 241 478.00 | | 16 272 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 429 889.00 | 3 625 809.00 | | 2 429 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 828 762.00 | | 2 290 456.00 | 6 828 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 465.00 | 5 452 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 864 583.00 | 7 254 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 851 118.00 | 1 778 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 311.00 | | 2 289 711.00 | 1 340 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465 291.00 | | 745.00 | 5 465 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 075.00 | 56 593.00 | 58 438.00 | 175 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 915.00 | 56 593.00 | 58 438.00 | 151 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 740.00 | 2 207.00 | 62 740.00 | 62 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 076.00 | 193 550.00 | 266 076.00 | 266 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 360 800.00 | 205 688.00 | 266 076.00 | 2 360 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423 541.00 | 207 895.00 | 328 817.00 | 2 423 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 558.00 | 1 499 558.00 | | 1 499 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 382 550.00 | 1 382 550.00 | | 1 382 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 963.00 | 745 963.00 | | 745 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672 971.00 | 672 971.00 | | 672 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 595 634.00 | 1 595 634.00 | | 1 595 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 533.00 | | 49 533.00 | 49 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 874.00 | 2 665.00 | 7 209.00 | 9 874.00 |
UX Autres créances clients | 3 150 323.00 | 3 150 323.00 | | 3 150 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VB T. V. A. | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 528.00 | 114 528.00 | | 114 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 374.00 | 3 229 632.00 | 56 742.00 | 3 286 374.00 |
VW T.V.A. | 213 867.00 | 213 867.00 | | 213 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 263 817.00 | 6 263 817.00 | | 6 263 817.00 |