| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 171.00 | 89 171.00 | | 89 171.00 |
AH Fonds commercial | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
AN Terrains | 112 105.00 | | 112 105.00 | 112 105.00 |
AP Constructions | 537 895.00 | 154 794.00 | 383 101.00 | 537 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775 196.00 | 1 742 992.00 | 32 204.00 | 1 775 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 935.00 | 507 078.00 | 235 857.00 | 742 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 668.00 | | 313 668.00 | 313 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 786 803.00 | 2 504 111.00 | 1 282 692.00 | 3 786 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 349.00 | | 518 349.00 | 518 349.00 |
BN En cours de production de biens | 137 448.00 | | 137 448.00 | 137 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 906.00 | 11 125.00 | 594 781.00 | 605 906.00 |
BZ Autres créances | 153 858.00 | | 153 858.00 | 153 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 494 713.00 | | 494 713.00 | 494 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 904.00 | 11 125.00 | 1 951 779.00 | 1 962 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 707.00 | 2 515 236.00 | 3 234 471.00 | 5 749 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 992.00 | 332 992.00 | | 332 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
DG Autres réserves | 1 128 287.00 | 1 085 653.00 | | 1 128 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 494.00 | 202 634.00 | | 286 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 850.00 | 4 866.00 | | 2 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 725.00 | 1 755 247.00 | | 1 879 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 479.00 | 626 188.00 | | 776 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 438.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 268.00 | 187 391.00 | | 165 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 661.00 | 215 469.00 | | 246 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 354.00 | 30 690.00 | | 44 354.00 |
EA Autres dettes | 121 762.00 | 90 528.00 | | 121 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 747.00 | 1 150 703.00 | | 1 354 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 471.00 | 2 905 950.00 | | 3 234 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 730.00 | 623 934.00 | | 705 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 337 355.00 | | 3 337 355.00 | 3 337 355.00 |
FG Production vendue services | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 320.00 | | 3 344 320.00 | 3 344 320.00 |
FM Production stockée | | | -36 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 638.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 139.00 | 4 673.00 | | 5 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 35.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 35.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 278.00 | 1 981.00 | | 1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 026.00 | 68 259.00 | | 93 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 657.00 | 3 000 351.00 | | 3 363 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 162.00 | 2 797 717.00 | | 3 077 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 494.00 | 202 634.00 | | 286 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 177.00 | 36 109.00 | | 47 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333 228.00 | | 470 775.00 | 3 333 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 200.00 | 3 786 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 200.00 | 3 481 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 683.00 | | | 276 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 064.00 | | 462 936.00 | 3 036 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 406.00 | | 7 839.00 | 10 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414 627.00 | 106 684.00 | 17 200.00 | 2 414 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315 380.00 | 106 684.00 | 17 200.00 | 2 315 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 125.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 268.00 | 165 268.00 | | 165 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 110.00 | 119 110.00 | | 119 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 762.00 | 121 762.00 | | 121 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 592 556.00 | 592 556.00 | | 592 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 9.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VB T. V. A. | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
VC Groupe et associés | 96 385.00 | 96 385.00 | | 96 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 479.00 | 127 462.00 | 375 975.00 | 776 479.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 252.00 | 774 160.00 | 1 092.00 | 775 252.00 |
VW T.V.A. | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 747.00 | 705 730.00 | 375 975.00 | 1 354 747.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |