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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 245 672.00 | 245 568.00 | 104.00 | 245 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 326.00 | 236 327.00 | 22 999.00 | 259 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 780.00 | 266 782.00 | 21 998.00 | 288 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 759.00 | 748 677.00 | 111 082.00 | 859 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 466.00 | | 61 466.00 | 61 466.00 |
BN En cours de production de biens | 348 123.00 | | 348 123.00 | 348 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 817.00 | | 724 817.00 | 724 817.00 |
BZ Autres créances | 91 059.00 | | 91 059.00 | 91 059.00 |
CF Disponibilités | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 292.00 | | 102 292.00 | 102 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 184.00 | | 1 339 184.00 | 1 339 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 943.00 | 748 677.00 | 1 450 266.00 | 2 198 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
DG Autres réserves | 261 808.00 | | | 261 808.00 |
DH Report à nouveau | -108 725.00 | | | -108 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
DL TOTAL (I) | 471 888.00 | | | 471 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 769.00 | | | 307 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 304.00 | | | 449 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 536.00 | | | 219 536.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 378.00 | | | 978 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 266.00 | | | 1 450 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 379.00 | | | 778 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 769.00 | | | 107 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976 989.00 | 186 522.00 | 2 163 511.00 | 1 976 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 989.00 | 186 522.00 | 2 163 511.00 | 1 976 989.00 |
FM Production stockée | | | 14 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 470.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -54.00 | | | -54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 976.00 | | | 125 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 886.00 | | | 2 354 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 374.00 | | | 2 343 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 904.00 | | 9 380.00 | 866 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 525.00 | 859 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 525.00 | 793 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 923.00 | | 9 380.00 | 800 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 655.00 | 29 469.00 | 11 447.00 | 730 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 655.00 | 29 469.00 | 11 447.00 | 730 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 303.00 | 449 303.00 | | 449 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
UX Autres créances clients | 724 816.00 | 724 816.00 | | 724 816.00 |
VB T. V. A. | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 769.00 | 107 769.00 | | 107 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 8.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 292.00 | 102 292.00 | | 102 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 793.00 | 930 793.00 | | 930 793.00 |
VW T.V.A. | 127 078.00 | 127 078.00 | | 127 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 379.00 | 778 379.00 | 200 000.00 | 978 379.00 |